| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 23.20 | 97.34 |
| 同类平均 | -1.13 | 29.68 |
| 业绩比较基准 | -2.78 | 43.50 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.79 | -9.81 | 30.54 | 65.10 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 10.92 |
| 业绩比较基准 | 5.33 | -1.52 | 12.08 | 22.36 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 2 |
| 同类基金数量 | 626 | 621 | 615 | 609 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.85 | 0.76 |
Beta系数 | 1.09 | 1.82 | 2.32 |
Alpha % | 27.03 | 37.71 | 54.83 |
超额收益 % | 41.57 | 65.21 | 78.24 |
跟踪误差 % | 19.29 | 37.22 | 45.86 |
信息比率 | 2.15 | 1.75 | 1.71 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.60%
隐性费率1.60%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 18.02 | -18.02 |
基础材料 | 0.00 | 7.89 | -7.89 |
可选消费 | 0.00 | 3.52 | -3.52 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 100.00 | 70.37 | 29.63 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 15.16 | 17.44 | -2.28 |
科技 | 84.84 | 51.97 | 32.87 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.19% | -0.17% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.66% | -1.88% | 5 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.07% | 0.99% | 4 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 3.98% | 新增 | 1 | |
| 301611 | 珂玛科技 | 科技 | 3.95% | 新增 | 1 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 3.94% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 3.85% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 3.63% | -2.59% | 2 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 3.41% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 3.32% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 14.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 109.8 万份 | 695.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.5 万份 | 497.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 鹏华易选稳健3个月持有期混合（FOF） | 4,335,497 | 0.72 | 2026-06-30 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 754,863 | 0.85 | 2026-06-30 |
| 民生加银优享6个月定开混合（FOF-LOF） | 481,929 | 0.46 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2018-09-14 | 21.93亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.00% | 10 |
| 红土创新新科技股票C | 026155 | 2025-11-21 | 11.97亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.40% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇添富财富为销售机构的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同(更新) | 2026-08-22 | |
| 4 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为销售机构的公告 | 2026-08-21 | |
| 5 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富为销售机构的公告 | 2026-08-12 | |
| 6 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券为销售机构的公告 | 2026-08-10 | |
| 7 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理为销售机构的公告 | 2026-07-23 | |
| 8 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东北证券为销售机构的公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-10 | |
| 10 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增福克斯基金为销售机构的公告 | 2026-06-17 |