| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -6.74 |
| 同类平均 | -10.87 |
| 基准指数 | -6.64 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 156 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 67.50% | 85.88% |
债券 | 0.00% | 1.18% |
现金 | 30.83% | 13.44% |
其他 | 1.67% | -0.49% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | 5.75% | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.69% | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.89% | 新增 | 1 | |
| 02359 | 药明康德 | 医疗保健 | 5.89% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 5.85% | 新增 | 1 | |
| 03896 | 金山云 | 科技 | 4.24% | 新增 | 1 | |
| 02228 | 晶泰控股 | 医疗保健 | 3.74% | 新增 | 1 | |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 3.63% | 新增 | 1 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 3.02% | 新增 | 1 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 3.01% | 新增 | 1 | |
| 01860 | 汇量科技 | 通信服务 | 2.82% | 新增 | 1 | |
| 00826 | 天工国际 | 基础材料 | 2.75% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大摩港股通多元成长混合A | 026199 | 2026-01-13 | 2.44亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 大摩港股通多元成长混合C | 026200 | 2026-01-13 | 0.19亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 关于摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-04 | |
| 3 | 摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 | |
| 4 | 摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 | 2026-02-06 | |
| 5 | 摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-14 | |
| 6 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 关于摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金增加销售机构的公告 | 2025-12-19 | |
| 8 | 关于摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金增加销售机构的公告 | 2025-12-12 | |
| 9 | 摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | 2025-12-06 | |
| 10 | 摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金托管协议 | 2025-12-06 |