| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 3.39 |
| 同类平均 | 2.20 |
| 基准指数 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 1.56 | 1.31 | 2.17 |
| 同类平均 | 0.84 | 0.06 | -0.15 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 525 | 486 | 462 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×12%＋活期存款×5%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 2,000,000元 |
| 个人直销 | 2,000,000元 |
| 机构直销 | 2,000,000元 |
| 机构代销 | 2,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.50% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 244612 | 26中证G3 | 7.63% |
| 524682 | 26国证04 | 7.63% |
| 524670 | 26申证03 | 7.62% |
| 524639 | 26广发D1 | 7.60% |
| 244744 | 26中金G1 | 7.58% |
| 123176 | 精测转2 | 0.30% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 16.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-05 | |
| 2 | 中银基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务规则的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 中银淳益混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 5 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 中银淳益混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 关于中银淳益混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-15 | |
| 8 | 中银淳益混合型证券投资基金（中银淳益混合A）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 9 | 中银淳益混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 |