| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -0.93 |
| 同类平均 | 6.89 |
| 基准指数 | 13.42 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 45 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 026291 | 2026-02-10 | — | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 中欧港股消费混合发起（QDII）C | 026292 | 2026-02-10 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-06 | |
| 3 | 中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 | 2026-02-12 | |
| 4 | 中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书 | 2026-01-12 | |
| 5 | 中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同 | 2026-01-12 | |
| 6 | 中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）基金份额发售公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）托管协议 | 2026-01-12 | |
| 8 | 中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 | 2026-01-12 |