中金睿见优选股票A
026374
净值 2026-09-22
0.9807
日涨跌幅
-0.58%
晨星分类
沪港深股票
基金经理
王家列、王阳峰
成立日期
2026-04-08
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.47亿
计价货币
人民币
综合费率
2.27%
基金类型
股票型
换手率
330%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
长沙银行
业绩
近三个月
年度回报
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 3.35 | -6.86 |
| 同类平均 | 4.28 | -2.11 |
| 业绩比较基准 | 1.84 | -4.31 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 258 | 253 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×85%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×10%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.27%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.87%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.28%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深股票 共有257只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
中金基金 线上/柜台直销 1折
6 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金无折扣标准费率
1 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元比蚂蚁、天天等贵 720 元
盈米且慢 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
60.71%
中国中盘
26.83%
中国小盘
6.32%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.11 | 31.54 | -11.43 |
基础材料 | 12.80 | 8.74 | 4.06 |
可选消费 | 5.73 | 5.08 | 0.66 |
金融服务 | 1.58 | 17.40 | -15.82 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 67.36 | 56.80 | 10.56 |
通信服务 | 3.24 | 1.70 | 1.54 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 22.84 | 15.54 | 7.29 |
科技 | 41.28 | 37.17 | 4.11 |
防御性 | 12.53 | 11.66 | 0.87 |
必选消费 | 3.25 | 5.45 | -2.20 |
医疗保健 | 7.69 | 3.72 | 3.97 |
公用事业 | 1.58 | 2.48 | -0.90 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.24% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 5.57% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.72% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.36% | 新增 | 1 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 3.31% | 新增 | 1 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 2.69% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 2.54% | 新增 | 1 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 2.53% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.42% | 新增 | 1 | |
| 301200 | 大族数控 | 工业 | 2.31% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 增持
- 高管投研跟投
- 增持
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 14.8 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
王家列 男
金融硕士。2016年7月至2022年5月任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员,2022年5月至2024年12月任中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。
权益型
任职稳定
新发密集
持仓集中度低
近一年收益较高
1.7年
24.64亿
7
前34%
收益能力
前33%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、证券公司短期公司债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、普通债券投资策略；4、可转换债券、可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、参与国债期货交易策略；8、参与股指期货交易策略；9、股票期权投资策略；10、融资业务投资策略；11、信用衍生品投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×85%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×10%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
在报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理，在严格控制组合偏离度的基础上，利用量化选股策略精选个股，增强基金阿尔法收益。
2026 年上半年，国内经济延续复苏势头，总量稳中有进，结构向新向优；全球经济依然冷热不均，地缘冲突频扰，AI投资火热。在此背景下，A股市场整体呈现出“中枢抬高、波动增加、风格分化、科技突出”的特征。一季度，A股市场在估值消化需要和外部事件冲击综合作用下，经历了冲高、整固、回落的过程，市场风格表现也随投资者风险偏好波动快速切换，从年初的成长领涨转向季末的价值占优。进入二季度，地缘冲击烈度逐渐降级，风险资产的波动率中枢下行，资本市场风险偏好抬升，权益市场对基本面景气更加追逐，A股呈现鲜明的结构性行情，科技成长主线贯穿始终，而传统周期与内需消费板块相对疲软。
上半年，沪深300、中证500、中证1000、科创50、创业板指等代表指数分别录得 7.55%、20.97%、15.99%、64.25%、35.58% 的涨幅。风格方面，成长显著跑赢价值，中小市值相对大盘占优，微盘风格表现落后。行业方面，电子、通信、建材、基础化工和机械等板块涨幅居前，消费者服务、综合金融、综合、农林牧渔和商贸零售等板块表现承压。
基金经理展望
2026年中报
展望未来，国内政策端有望保持 “总量适度宽松，发力更加精准” 的基调，兼顾发挥存量政策效能和谋划出台增量政策，宏观经济将有较大概率延续“总量稳健、结构优化”的特征。权益市场层面，经历近期“全球共振式”快速调整后，A 股市场估值水平有明显回落，考虑到国内无风险收益率仍处在历史低位区域，A股市场中长期配置价值进一步提升。结构方面，市场整体风格在叙事新变化和资金再平衡等综合作用下有望进一步趋于均衡，将为自下而上选股类投资者提供更为广阔的选股空间。我们将持续在估值合理性与盈利确定性之间寻求平衡，积极挖掘结构性机会，并始终坚持以高质量研究赋能投资管理的工作范式。
在组合管理过程中，我们将更加注重在不确定性中寻找相对确定性，坚持系统化投资理念，坚守投资规则和纪律，加强策略跟踪和归因，努力开发和改进选股策略，不断储备具备长期风险溢价的投资策略，并基于策略特点动态调整各类风险溢价的配置结构，努力为投资人获取长期稳健超额收益。
基金公司
中金基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
40
基金经理人数
137
管理基金
992.86亿
非货基规模
123.59亿
13.89%
近一年规模增长
454.47亿
78.21%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.46年
平均投管年限
2.31年
平均在职时长
84.62%
近三年留职率
101/163
平均投管年限排名
109/163
平均在职时长排名
32/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中金睿见优选股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 中金睿见优选股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中金睿见优选股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-29 | |
| 4 | 中金睿见优选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-06-29 | |
| 5 | 中金基金管理有限公司关于中金睿见优选股票型证券投资基金更新业绩比较基准相关内容并相应修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 中金睿见优选股票型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 7 | 关于中金睿见优选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-13 | |
| 8 | 中金睿见优选股票型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-09 | |
| 9 | 关于中金睿见优选股票型证券投资基金延长募集期的公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 中金睿见优选股票型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-03-06 |