| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 0.66 |
| 同类平均 | 0.96 |
| 业绩比较基准 | 0.51 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 0.11 | 0.34 | 1.02 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.22 | 0.81 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×80%＋同期银行活期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 45.45% | 108.21% |
现金 | 11.30% | 10.75% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 43.25% | -18.96% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09260401 | 26农发清发01 | 7.01% |
| 190215 | 19国开15 | 6.65% |
| 240410 | 24农发10 | 5.53% |
| 260203 | 26国开03 | 5.28% |
| 250203 | 25国开03 | 4.46% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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