| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.05 |
| 同类平均 | 0.15 |
| 基准指数 | 0.28 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1681 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 800.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 026415 | 2026-06-23 | — | 0.15% | 0.05% | — | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金参加北京汇成基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-26 | |
| 2 | 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金份额净值精度调整的公告 | 2026-07-25 | |
| 3 | 汇百川稳航增强债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告.pdf | 2026-07-20 | |
| 4 | 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 汇百川基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-17 | |
| 6 | 关于汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金增加销售机构并参与销售机构费率优惠活动的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 关于汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金增加销售机构并参与销售机构费率优惠活动的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 关于汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金增加销售机构并参与销售机构费率优惠活动的公告 | 2026-06-12 | |
| 9 | 关于汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金增加销售机构并参与销售机构费率优惠活动的公告 | 2026-06-12 | |
| 10 | 关于汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金增加销售机构的公告 | 2026-06-11 |