| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 40.18 |
| 同类平均 | 20.60 |
| 业绩比较基准 | 40.06 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -32.18 | -18.62 | -12.04 |
| 同类平均 | -19.46 | -12.53 | -11.72 |
| 业绩比较基准 | -31.97 | -18.49 | -12.88 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 452 | 430 | 415 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证科创板200指数 | 招募说明书基准 上证科创板200指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.55%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | 81.18% | 降 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.88% | 降 |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | 5.94% | 升 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 98.80 | 1.20 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.80 | 1.20 |
| 美洲 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 北美 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688403 | 汇成股份 | 科技 | 1.98% | 新增 | 1 | |
| 688025 | 杰普特 | 科技 | 1.96% | 0.74% | 2 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 工业 | 1.94% | 新增 | 1 | |
| 688362 | 甬矽电子 | 科技 | 1.91% | 新增 | 1 | |
| 688388 | 嘉元科技 | 基础材料 | 1.83% | 0.58% | 2 | |
| 688503 | 聚和材料 | 科技 | 1.66% | 0.44% | 2 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 1.61% | 0.45% | 2 | |
| 688257 | 新锐股份 | 工业 | 1.59% | 新增 | 1 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 基础材料 | 1.53% | 新增 | 1 | |
| 688545 | 兴福电子 | 基础材料 | 1.52% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢上证科创板200指数A | 026428 | 2026-01-29 | 0.06亿 | 0.50% | 0.05% | — | — | 1 |
| 永赢上证科创板200指数C | 026429 | 2026-01-29 | 0.23亿 | 0.50% | 0.05% | 0.10% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢上证科创板200指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢上证科创板200指数型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 永赢上证科创板200指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 永赢上证科创板200指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-31 | |
| 7 | 永赢上证科创板200指数型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-30 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于永赢上证科创板200指数型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-01-27 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 10 | 永赢上证科创板200指数型证券投资基金基金合同 | 2025-12-29 |