永赢上证科创板200指数A
026428
净值 2026-09-21
1.0521
日涨跌幅
1.37%
晨星分类
中盘成长股票
基金经理
孙铭婉
成立日期
2026-01-29
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘成长
基金规模
0.29亿
计价货币
人民币
综合费率
1.00%
基金类型
股票型
换手率
192%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
平安银行
业绩
近三个月
年度回报
| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 40.18 |
| 同类平均 | 20.60 |
| 业绩比较基准 | 40.06 |
业绩比较基准为上证科创板200指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 16.25 | -9.21 | -2.89 |
| 同类平均 | 9.05 | -5.24 | -6.28 |
| 业绩比较基准 | 16.23 | -9.16 | -2.41 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 460 | 436 | 417 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证科创板200指数 | 招募说明书基准 上证科创板200指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.00%
0.55%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为中盘成长股票 共有452只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
永赢基金 线上/柜台直销 1折
8 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
6.94%
中国中盘
69.59%
中国小盘
19.07%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
3.84%
信用债
0.00%
可转债
0.03%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.88 | 21.99 | -4.12 |
基础材料 | 17.22 | 13.99 | 3.23 |
可选消费 | 0.65 | 3.85 | -3.19 |
金融服务 | 0.00 | 4.15 | -4.15 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 67.99 | 68.70 | -0.71 |
通信服务 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
能源 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
工业 | 23.63 | 11.41 | 12.22 |
科技 | 44.10 | 56.75 | -12.65 |
防御性 | 14.14 | 9.30 | 4.83 |
必选消费 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
医疗保健 | 13.99 | 6.98 | 7.01 |
公用事业 | 0.15 | 1.33 | -1.18 |
基准指数为中证500成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 98.80 | 1.20 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.80 | 1.20 |
| 美洲 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 北美 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证500成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688403 | 汇成股份 | 科技 | 1.98% | 新增 | 1 | |
| 688025 | 杰普特 | 科技 | 1.96% | 0.74% | 2 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 工业 | 1.94% | 新增 | 1 | |
| 688362 | 甬矽电子 | 科技 | 1.91% | 新增 | 1 | |
| 688388 | 嘉元科技 | 基础材料 | 1.83% | 0.58% | 2 | |
| 688503 | 聚和材料 | 科技 | 1.66% | 0.44% | 2 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 1.61% | 0.45% | 2 | |
| 688257 | 新锐股份 | 工业 | 1.59% | 新增 | 1 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 基础材料 | 1.53% | 新增 | 1 | |
| 688545 | 兴福电子 | 基础材料 | 1.52% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 增持
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
孙铭婉 女
帝国理工学院金融工程硕士，3年证券相关从业经验。毕业后加入永赢基金管理有限公司。
权益型
不足一年
0.7年
2.37亿
5
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，该基金还可投资于非标的指数成份股（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的80%；投资港股通标的股票的比例不超过该基金股票资产的10%；每个交易日日终，在扣除衍生品合约投资需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。该基金的标的指数为上证科创板200指数。
投资策略
该基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内。主要投资策略有：股票投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
上证科创板200指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，并根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金经理展望
2026年中报
2026年上半年A股整体震荡抬升，呈现极致结构性分化的特征，行情节奏先扬后抑、整体修复，其中科创200上涨50.7%，沪深300上涨7.6%，创业板指上涨35.6%，科创综指上涨33.1%，中证1000上涨16.0%，中证2000上涨9.1%。1-2月市场依托宽松流动性走出强势春季行情；3-4月海外地缘风险扰动市场情绪，指数阶段性震荡回撤；4月中旬以后，伴随政策持续托底与产业盈利边际改善，市场重回企稳回升通道。从核心驱动来看，宏观层面国内经济弱复苏、内需修复节奏偏弱，对大盘整体上行空间形成明显压制，传统板块盈利缺乏弹性。产业层面成为行情核心主线，AI算力持续迭代、全球算力供需维持紧平衡，叠加半导体国产替代进程全面提速，硬科技板块订单稳步扩张、产能持续释放。资金层面避险与抱团特征并存，市场持续规避低景气传统板块，增量、存量资金集中涌入高成长科技板块，最终形成“指数走强、多数个股走弱”的典型结构性行情。六月中下旬，高位科技板块估值快速透支、交易拥挤度持续走高，市场定价逻辑逐步从政策与情绪驱动，转向中报业绩兑现为主，市场风格开启初步再平衡。 展望2026年下半年，A股有望延续震荡上行的慢牛格局，市场核心逻辑由上半年的估值扩张，全面切换为盈利兑现与景气验证。受海外流动性波动冲击，A股在7月出现年内幅度最大的结构性调整，市场极致分化、风格快速切换。随着美联储9月加息预期逐步降温，北向资金扰动边际收敛，但市场整体风险偏好仍偏审慎。资金面呈现“总量边际收敛、杠杆增量收缩”的特征，估值扩张空间受限，市场正式进入盈利接棒的新阶段，指数持续上行仍需企业业绩改善与产业资本开支落地验证。投资配置将从上半年单一科技抱团转向均衡布局：科技板块坚持去伪存真，重点聚焦算力、半导体设备材料、存储等业绩确定性强的细分领域，算力出海成为重要新增成长逻辑，国内算力基础设施、硬件设备及云服务持续落地东南亚等海外市场，依托绿色低碳、低成本算力优势，持续承接全球AI算力外溢需求。同时可采取“科技+高股息”哑铃式配置，把握资源品涨价机会，阶段性布局消费、医药的底部修复行情。整体来看，市场仍存在美联储政策超预期波动、地缘冲突反复、AI产业资本开支落地不及预期等潜在风险，下半年投资需以业绩与现金流为核心定价锚，在市场震荡中把握高确定性的结构性机会。 科创200在历史中为宽基中的反弹先锋，作为市场稀缺的科创板小盘成长资产，在市场风险偏好回升、流动性趋于宽松的环境下，小市值标的股价撬动效应更强，少量增量资金即可推动估值快速提升。该指数聚焦200家冉冉升起的科技新星，成分股多布局于战略新兴行业成长初期，具备从“0到1”技术突破、从1到N规模化放量的巨大成长潜力。这类中小企业多为专精特新“小巨人”企业，“小快灵”优势突出，决策链条短、研发投入强度高，还可享受国家层面的专项资金补贴、贷款贴息等多重政策扶持，能够更快适配技术迭代与市场需求变化，是高精尖细分领域的深耕者与隐形冠军。一般而言，市场更愿意为“小市值”与“稀缺成长性”给出更高估值溢价，更容易走出业绩增长+估值扩张的戴维斯双击，堪称当之无愧的小盘成长矛，一度成为历史反弹行情中一马当先的核心猎手。 科创200指数具备内生行业轮动优化能力，适配科技板块投资难点。当前市场行业轮动节奏持续加快，单一主线行情延续周期显著收窄；即便在科技大类板块内部，半导体、卫星产业、创新药等细分板块亦快速切换，对投资者行业择时、板块调仓的专业能力形成较高门槛。科创200指数选取200家科创板优质科创成长企业，全面覆盖半导体、光通信、人工智能、创新药等核心硬科技方向，是国内硬科技完整、鲜活的群像缩影。指数充分囊括市场主流科技成长热点，通过多行业分散配置平滑个股与单一板块波动，有效化解科技板块轮动快、择时难的投资痛点，适配长期看好硬科技成长、倾向持有不动、减少频繁板块切换的投资者，助力投资者长期分享硬科技产业成长红利。另外，科创200汇聚了一大批产业链上稀缺的“补链”专精冠军。成分股大多卡位下游算力、半导体需求爆发下的稀缺环节，既有PCB铜箔、硅微粉这类电子基材，也涵盖电子特气、光刻掩膜版、真空设备、芯片封测等半导体核心耗材与制造环节。这类细分板块竞争者少、技术壁垒深厚，企业能够充分享受供需失衡带来的量价上行红利。 科创200指数每季度进行一次定期样本调整，以实现板块估值与景气度再平衡。通过标准化调仓规则自动剔除短期估值溢价过高、涨幅透支的标的，同步动态吸纳产业景气向上、估值具备安全边际的企业。在最新一期季度定调中，指数适度下调前期累计涨幅较高的光通信板块权重，同步提升医药生物板块配置比例，持续优化组合整体风险收益结构。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢上证科创板200指数A | 026428 | 2026-01-29 | 0.06亿 | 0.50% | 0.05% | — | 1.00% | 1 |
| 永赢上证科创板200指数C | 026429 | 2026-01-29 | 0.23亿 | 0.50% | 0.05% | 0.10% | 1.10% | 1 |
基金公司
永赢基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
52
基金经理人数
384
管理基金
5323.52亿
非货基规模
980.16亿
27.46%
近一年规模增长
2193.10亿
91.26%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.93年
平均投管年限
2.19年
平均在职时长
62.50%
近三年留职率
122/163
平均投管年限排名
118/163
平均在职时长排名
95/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢上证科创板200指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢上证科创板200指数型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 永赢上证科创板200指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 永赢上证科创板200指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-31 | |
| 7 | 永赢上证科创板200指数型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-30 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于永赢上证科创板200指数型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-01-27 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 10 | 永赢上证科创板200指数型证券投资基金基金合同 | 2025-12-29 |