| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -13.67 |
| 同类平均 | -6.73 |
| 基准指数 | -6.58 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 10.79 | 14.42 | 5.73 |
| 同类平均 | 4.74 | 9.44 | 0.23 |
| 基准指数 | -0.77 | 6.69 | -2.49 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 385 | 374 | 355 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 恒生生物科技指数 | 招募说明书基准 恒生生物科技指数收益率×95%＋银行活期存款税后利率×5% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.57%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | 降 |
| 采矿业 | — | 降 |
| 制造业 | — | 降 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | 降 |
| 建筑业 | — | 降 |
| 批发和零售业 | — | 降 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | 降 |
| 住宿和餐饮业 | — | 降 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | 降 |
| 金融业 | — | 降 |
| 房地产业 | — | 降 |
| 租赁和商务服务业 | — | 降 |
| 科学研究和技术服务业 | — | 降 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | 降 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | 降 |
| 教育 | — | 降 |
| 卫生和社会工作 | — | 降 |
| 文化、体育和娱乐业 | — | 降 |
| 综合 | — | 降 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 79.91 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.43 |
| 新兴亚洲 | 73.48 |
| 美洲 | 20.09 |
| 北美 | 20.09 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 9.80% | 新增 | 1 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 9.78% | 新增 | 1 | |
| 02269 | 药明生物 | 医疗保健 | 9.54% | 新增 | 1 | |
| 02359 | 药明康德 | 医疗保健 | 8.11% | 新增 | 1 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 7.06% | 新增 | 1 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 6.11% | 新增 | 1 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 医疗保健 | 4.95% | 新增 | 1 | |
| 03692 | 翰森制药 | 医疗保健 | 4.89% | 新增 | 1 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 3.73% | 新增 | 1 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 3.08% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信恒生生物科技指数A | 026438 | 2026-02-11 | 0.57亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.19% | 1 |
| 建信恒生生物科技指数C | 026439 | 2026-02-11 | 0.16亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.39% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信恒生生物科技指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 2026-08-15 | |
| 3 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 4 | 建信恒生生物科技指数型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 关于新增中信建投证券股份有限公司为建信旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 6 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 7 | 建信恒生生物科技指数型证券投资基金暂停转换转入、转换转出公告 | 2026-06-03 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 9 | 建信基金管理有限责任公司关于建信恒生生物科技指数型证券投资基金2026年境外主要交易市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 10 | 关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-17 |