| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 12.53 |
| 同类平均 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 11.47 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 5.92 | 1.53 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 |
| 业绩比较基准 | 1.62 | -4.68 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证A500指数收益率×90%＋活期存款基准利率×5%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.61%
隐性费率1.59%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.65 | 31.54 | -0.89 |
基础材料 | 12.52 | 8.74 | 3.78 |
可选消费 | 8.90 | 5.08 | 3.82 |
金融服务 | 9.23 | 17.40 | -8.17 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 58.09 | 56.80 | 1.29 |
通信服务 | 0.45 | 1.70 | -1.25 |
能源 | 1.17 | 2.38 | -1.21 |
工业 | 16.74 | 15.54 | 1.19 |
科技 | 39.73 | 37.17 | 2.56 |
防御性 | 11.26 | 11.66 | -0.40 |
必选消费 | 5.70 | 5.45 | 0.25 |
医疗保健 | 4.33 | 3.72 | 0.61 |
公用事业 | 1.22 | 2.48 | -1.26 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.57 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.23 |
| 新兴亚洲 | 99.34 |
| 美洲 | 0.43 |
| 北美 | 0.43 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.23% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.17% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.11% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.04% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.62% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 1.50% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 1.38% | 新增 | 1 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 1.32% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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