| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -6.60 |
| 同类平均 | -1.65 |
| 业绩比较基准 | -7.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 5.98 | 17.88 | 8.51 |
| 同类平均 | 5.66 | 8.95 | 2.91 |
| 业绩比较基准 | 1.55 | 6.66 | -1.88 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 297 | 293 | 279 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证医药卫生指数收益率×60%＋中国债券综合全价指数收益率×20%＋中证港股通医药卫生综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.03%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.31%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
必选消费 | 5.87 | 0.00 | 5.87 |
医疗保健 | 94.13 | 100.00 | -5.87 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 93.71 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 93.71 |
| 美洲 | 6.29 |
| 北美 | 6.29 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 8.01% | 0.34% | 2 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 7.95% | 0.58% | 2 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 6.10% | 0.95% | 2 | |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 5.66% | 新增 | 1 | |
| 02315 | 百奥赛图-B | 医疗保健 | 5.58% | 1.38% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 5.49% | -0.13% | 2 | |
| 301080 | 百普赛斯 | 医疗保健 | 5.29% | 新增 | 1 | |
| 002773 | 康弘药业 | 医疗保健 | 5.22% | -0.30% | 2 | |
| 300765 | 石药创新 | 必选消费 | 5.20% | 0.23% | 2 | |
| 09995 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 5.12% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 115.0 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泓德医药精选混合发起式A | 026470 | 2026-01-20 | 0.40亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.43% | — |
| 泓德医药精选混合发起式C | 026471 | 2026-01-20 | 0.28亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.83% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泓德医药精选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 泓德医药精选混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 泓德基金管理有限公司关于泓德医药精选混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 4 | 泓德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 泓德基金管理有限公司关于泓德医药精选混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-23 | |
| 6 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 7 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 8 | 泓德医药精选混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加粤开证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告 | 2026-04-10 | |
| 10 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加粤开证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告 | 2026-04-10 |