| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -3.66 | 13.82 |
| 同类平均 | -0.43 | 12.95 |
| 业绩比较基准 | -2.67 | 9.25 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.18 | -11.06 | -11.32 | -4.80 |
| 同类平均 | 4.37 | -0.87 | 0.06 | 7.30 |
| 业绩比较基准 | 0.69 | -3.77 | -0.58 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 85 |
| 同类基金数量 | 397 | 397 | 397 | 395 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证800ESG基准指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.82 | 0.87 |
Beta系数 | 1.15 | 1.75 | 1.76 |
Alpha % | -10.06 | -8.25 | -11.24 |
超额收益 % | -9.84 | -7.70 | -9.42 |
跟踪误差 % | 7.92 | 11.83 | 11.18 |
信息比率 | -77.93 | -91.11 | -105.32 |
1.60%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)2.79%
隐性费率2.74%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 18.03 | 40.17 | -22.14 |
基础材料 | 7.21 | 9.92 | -2.71 |
可选消费 | 8.27 | 6.84 | 1.44 |
金融服务 | 2.08 | 22.70 | -20.62 |
房地产 | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
敏感性 | 64.84 | 44.10 | 20.73 |
通信服务 | 3.18 | 1.72 | 1.47 |
能源 | 0.53 | 2.45 | -1.91 |
工业 | 33.40 | 16.30 | 17.10 |
科技 | 27.73 | 23.64 | 4.08 |
防御性 | 17.14 | 15.73 | 1.41 |
必选消费 | 6.71 | 7.84 | -1.13 |
医疗保健 | 10.43 | 5.03 | 5.40 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.96 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.96 |
| 美洲 | 0.04 |
| 北美 | 0.04 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 5.46% | 新增 | 1 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 3.72% | 新增 | 1 | |
| 002837 | 英维克 | 工业 | 2.99% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 002126 | 银轮股份 | 可选消费 | 2.49% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| 688088 | 虹软科技 | 科技 | 2.37% | 新增 | 1 | |
| 300207 | 欣旺达 | 工业 | 2.27% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 365.98 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 1,462.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 同泰积极配置3个月持有股票（FOF） | 2,044,293 | 5.08 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 益民创新优势混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 益民创新优势混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 3 | 益民基金管理有限公司关于旗下基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 益民创新优势混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 益民创新优势混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-19 | |
| 6 | 益民创新优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 7 | 益民创新优势混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 益民创新优势混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 益民基金管理有限公司关于暂停英大证券有限责任公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-02-02 | |
| 10 | 益民创新优势混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |