富国嘉汇债券C
026500
净值 2026-09-08
1.0045
日涨跌幅
0.03%
晨星分类
积极债券
基金经理
吕春杰
成立日期
2026-03-19
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
3.59亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
债券型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
财通证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
二季度
本基金
3.01
同类平均
2.37
基准指数
2.87
基准指数为中证目标风险保守指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
本基金
0.13
-1.40
同类平均
0.66
-0.30
基准指数
0.58
-0.20
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
1746
1636
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
中债综合全价指数收益率×83%+中证500指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×2%
晨星分类基准
中证目标风险保守指数
拟合优度-R²
Beta系数
Alpha %
超额收益 %
跟踪误差 %
信息比率

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.70%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.30%

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.70%
同类平均 —
1.55%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.30%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
14.69%12.77%
债券
64.39%91.20%
现金
17.24%4.79%
商品
0.00%0.01%
其他
3.67%-8.77%
股票持仓
中国大盘
13.90%
中国中盘
0.76%
中国小盘
0.02%
美国股票
0.01%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
11.18%
信用债
53.20%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
债券代码 债券名称 占净资产%
192801219工商银行二级046.08%
23258002625建行二级资本债02A(BC)5.71%
24020224国开025.66%
25021525国开155.52%
23248006124工行二级资本债01A(BC)2.89%
127070大中转债0.00%
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
吕春杰
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-06-30
富国嘉汇债券C
本基金
未持有未持有未持有未持有
富国嘉汇债券A
未持有未持有未持有未持有
富国安景120天滚动持有债券发起式A
未持有未持有未持有1,000.0 万份
富国安景120天滚动持有债券发起式C
未持有未持有未持有未持有
富国纯债债券发起式A/B
未持有0-10 万份331.2 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
吕春杰
硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事,中国人保资产股份有限公司高级投资经理,上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理;自2021年6月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2021年08月起任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
信用债
五年以上
主动管理超百亿
保守配置
近五年回撤控制能力较强
5.1年
210.16亿
9
前28%
收益能力
前56%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场的股票型ETF、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),以及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;该基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券资产的比例合计为基金资产的5%-20%;其中,投资于境内股票和股票型ETF的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;该基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金采取稳健灵活的投资策略,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值;同时根据对权益类市场的趋势研判适度参与股票资产投资,力求提高基金总体收益率。在资产配置方面,该基金采取自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在债券等固定收益类资产投资策略方面,该基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略。在股票投资方面,该基金将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业。在基金投资方面,该基金投资于全市场的股票型ETF、公募REITs,以及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。该基金的动态收益增强策略、存托凭证投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略详见法律文件。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×83%+中证500指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×2%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,经济增速保持在目标区间内运行,呈现出外需韧性强劲、增长动能焕新、产业结构优化的积极态势,有效应对了外部冲击和内部困难。上半年央行维持流动性充裕的态度,资金利率一度运行于中性偏低水平,二季度开始增加了隔夜逆回购品种的操作,流动性管理更加精准有效。得益于流动性整体均衡宽松,上半年债券市场表现较好,收益率整体下行。权益市场方面,上半年整体表现较好,内部结构分化显著,开年整体持续稳步上行,3月受美伊冲突影响而有所波折,二季度风险偏好回升,以科技为代表的大盘成长风格引领市场。操作上,本基金灵活调整杠杆和久期及含权仓位,优化持仓结构,报告期内净值有所增长。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年,宏观政策将继续发力提效,财政政策方面,有望加快财政支出和债券资金使用进度,同时央行将综合运用并适时调整货币政策工具,保持流动性合理充裕,强化财政与金融协同促内需。在总量和结构政策的合力下,经济仍有望保持平稳运行。其中,下半年扩大内需仍是重要的政策抓手。结构上,或将重视现代化产业体系的建设,巩固经济向新向优的趋势。随着经济结构的转变,社融的结构和增速也将区别于传统经济动能主导的时期,在货币维持宽松的基调下,债券面临的供需环境仍相对友好。本基金将适时调整组合持仓,力争为持有人获得长期可持续的投资回报。
相关基金
基金公司
富国基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
112
基金经理人数
889
管理基金
9850.27亿
非货基规模
1746.96亿
24.02%
较上期
近一年规模增长
3077.44亿
50.22%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.65年
平均投管年限
3.76年
平均在职时长
87.36%
近三年留职率
17/163
平均投管年限排名
16/163
平均在职时长排名
23/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
4821.59%
4星
10930.06%
3星
14432.59%
2星
669.27%
1星
166.49%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型2343.3916.31%
固收型5168.7335.98%
混合型2239.8615.59%
货币4515.6931.43%
其它98.290.68%
0%
20%
40%
电话
95105686
传真
021-20361616
地址
上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
富国嘉汇债券型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31
2
富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-08-08
3
富国嘉汇债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21
4
富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-06-27
5
富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告
2026-06-25
6
富国嘉汇债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2026-06-16
7
富国基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-04
8
国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告
2026-06-01
9
富国嘉汇债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-03-23
10
富国嘉汇债券型证券投资基金基金合同生效公告
2026-03-20