| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 3.01 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 基准指数 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.13 | -1.40 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×83%＋中证500指数收益率×10%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 14.69% | 12.77% |
债券 | 64.39% | 91.20% |
现金 | 17.24% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 3.67% | -8.77% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 1928012 | 19工商银行二级04 | 6.08% |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 5.71% |
| 240202 | 24国开02 | 5.66% |
| 250215 | 25国开15 | 5.52% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 2.89% |
| 127070 | 大中转债 | 0.00% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 331.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国嘉汇债券型证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 富国嘉汇债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 富国嘉汇债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 9 | 富国嘉汇债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-23 | |
| 10 | 富国嘉汇债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-03-20 |