| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.02 | 0.05 | 0.12 |
| 同类平均 | 0.05 | 0.11 | 0.12 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | -0.05 | -0.16 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中债1-5年政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债1-5年政策性金融债指数（总值）全价指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数A | 026503 | 2026-08-19 | — | 0.15% | 0.05% | — | — | 1 |
| 百嘉中债1-5年政金债指数C | 026550 | 2026-08-19 | — | 0.15% | 0.05% | 0.10% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 百嘉中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2026-09-18 | |
| 2 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加广发证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-09-15 | |
| 3 | 百嘉中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 4 | 百嘉中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-08-20 | |
| 5 | 百嘉基金管理有限公司关于百嘉中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-08-18 | |
| 6 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-27 | |
| 7 | 百嘉中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书 | 2026-06-08 | |
| 8 | 百嘉中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-06-08 | |
| 9 | 百嘉中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 | 2026-06-08 | |
| 10 | 百嘉中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 | 2026-06-08 |