德邦沪深300指数增强A
026608
净值 2026-09-22
1.0088
日涨跌幅
0.19%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
提云涛
成立日期
2026-02-12
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
5.47亿
计价货币
人民币
综合费率
1.18%
基金类型
股票型
换手率
164%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
平安银行
业绩
近三个月
年度回报
| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 9.80 |
| 同类平均 | 11.89 |
| 基准指数 | 12.80 |
基准指数为沪深300全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 0.33 | -2.75 | 2.72 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.18%
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1147只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 30 元
德邦基金 线上/柜台直销 1折
5 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
好买基金无折扣标准费率
1 家0.30%
买 10 万元 实付 300 元比蚂蚁、天天等贵 270 元
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
84.48%
中国中盘
3.97%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.65%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.90 | 31.54 | 0.36 |
基础材料 | 8.30 | 8.74 | -0.43 |
可选消费 | 5.75 | 5.08 | 0.68 |
金融服务 | 17.51 | 17.40 | 0.11 |
房地产 | 0.32 | 0.33 | -0.00 |
敏感性 | 55.94 | 56.80 | -0.86 |
通信服务 | 1.72 | 1.70 | 0.02 |
能源 | 1.92 | 2.38 | -0.46 |
工业 | 14.10 | 15.54 | -1.45 |
科技 | 38.21 | 37.17 | 1.04 |
防御性 | 12.16 | 11.66 | 0.50 |
必选消费 | 5.61 | 5.45 | 0.15 |
医疗保健 | 3.99 | 3.72 | 0.27 |
公用事业 | 2.56 | 2.48 | 0.08 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
| 新兴亚洲 | 99.28 | 99.09 | 0.19 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.16% | 3.35% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.54% | 1.78% | 2 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.71% | 1.15% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.21% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.05% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 1.96% | 1.27% | 2 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 1.79% | 0.91% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.74% | 0.74% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.66% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.66% | 0.88% | 2 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 增持
- 高管投研跟投
- 增持
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 66.4 万份 | 299.8 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
提云涛 男
提云涛，复旦大学经济学博士，从业27年。过往历任中信保诚基金量化投资部总监、基金经理，中信证券研究部金融工程总监，平安资管量化投研部总经理，上海申银万国证券研究所金融工程部总监，东方证券研究所所长助理，大鹏证券上海总部分析师等。2025年9月加入德邦基金管理有限公司，担任公司总经理助理。
权益型
不足一年
机构持有较低
股票风格分散
0.6年
5.47亿
2
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
以增强指数化投资方法跟踪标的指数，在严格控制与标的指数偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的其他股票（含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。该基金的标的指数为：沪深300指数及其未来可能发生的变更。
投资策略
该基金为增强型指数基金，股票投资以沪深300指数作为标的指数，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。该基金将通过量化等方法，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，综合分析比较不同金融资产的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合，在控制组合跟踪误差的基础上，力争获得超越标的指数的投资收益。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年，国际环境不确定性加大，2月底爆发地缘政治战争，石油价格大幅飙升，市场开始担忧能源供应链对全球经济冲击，全球市场震荡下行。之后，随着局势缓和，市场开始回升。国内经济运行整体平稳，展现很强的韧性，结构进一步优化。制造业采购经理指数先抑后扬，从1月份的49.3回升到6月份的50.3。经济结构上，在工业生产稳定增长、工业品价格持续回升的背景下，规模以上工业企业营业收入同比增长6.5%。其中电子行业利润同比增长96.9%，支撑了规模以上工业企业利润的较快增长。上半年，社会消费品零售总额248722亿元，同比增长1.3%，消费整体平稳。受各种因素影响，上半年A股市场震荡上行。1月份，在积极市场氛围带动下，年初快速上涨，之后开始震荡下行，受地缘政治战争影响，在3月下旬跌至上半年的最低点。之后，市场开始震荡上行。到6月底，沪深300指数、中证500指数分别上涨7.55%、20.97%。分行业看，电子、通信、建筑材料涨幅居前，分别上涨86.3%、73.6%、46.3%；商贸零售、农林牧渔跌幅居前。
从投资看，本基金自成立以来，在构建股票组合时，综合考虑盈利、质量、公司竞争力、估值等因素构建模型筛选投资标的。同时，控制市值因子和行业因子的暴露以控制风险。并综合考虑基差等因素开展股指期货多头套保。
基金经理展望
2026年中报
经过上半年的行业分化，预计下半年，中国经济将继续保持韧性、平稳运行，股票市场表现将更加均衡。长期看，公司长期竞争力和盈利能力最后会体现在公司业绩和股价中。业绩稳定增长、估值合适的公司最后会受到市场的关注，特别是财务状况良好、具有内生增长能力和全球竞争力的优质公司，随着估值调整和市场认知的深入，长期表现更可期。在国际环境不确定性较大的背景下，中国优势产业的全球竞争力也将提升。从投资看，本基金将继续从基本面因子出发，做有逻辑的量化，综合考虑盈利、质量、公司竞争力、估值等因素构建模型筛选投资标的；同时，控制市值因子和行业因子的暴露以控制风险。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 德邦沪深300指数增强A | 026608 | 2026-02-12 | 2.20亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.18% | 10 |
| 德邦沪深300指数增强C | 026675 | 2026-02-12 | 3.27亿 | 0.80% | 0.15% | 0.20% | 1.38% | 10 |
基金公司
德邦基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
15
基金经理人数
72
管理基金
571.22亿
非货基规模
-8.14亿
-1.87%
近一年规模增长
103.58亿
33.68%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.16年
平均投管年限
2.00年
平均在职时长
35.71%
近三年留职率
112/163
平均投管年限排名
123/163
平均在职时长排名
134/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 德邦沪深300指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 德邦沪深300指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 德邦基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-06-19 | |
| 4 | 德邦沪深300指数增强型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-10 | |
| 5 | 德邦沪深300指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-10 | |
| 6 | 德邦基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-03-17 | |
| 7 | 德邦基金管理有限公司关于董事长离任及代行董事长职务的公告 | 2026-02-14 | |
| 8 | 德邦沪深300指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-02-13 | |
| 9 | 德邦沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 | 2026-01-09 | |
| 10 | 德邦沪深300指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-01-09 |