| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -19.29 |
| 同类平均 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 8.69 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 9.46 | -1.70 | -13.41 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 |
| 业绩比较基准 | 3.78 | -4.53 | -5.08 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全指指数收益率×75%＋中债综合全价（总值）指数收益率×15%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.62%
隐性费率1.43%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.06 | 31.54 | 9.52 |
基础材料 | 10.71 | 8.74 | 1.98 |
可选消费 | 24.99 | 5.08 | 19.91 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 5.36 | 0.33 | 5.03 |
敏感性 | 27.73 | 56.80 | -29.07 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 19.83 | 15.54 | 4.28 |
科技 | 7.90 | 37.17 | -29.27 |
防御性 | 31.21 | 11.66 | 19.55 |
必选消费 | 18.20 | 5.45 | 12.74 |
医疗保健 | 9.37 | 3.72 | 5.65 |
公用事业 | 3.64 | 2.48 | 1.16 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300371 | 汇中股份 | 科技 | 2.39% | 新增 | 1 | |
| 300662 | 科锐国际 | 工业 | 2.34% | 新增 | 1 | |
| 002972 | 科安达 | 科技 | 2.32% | 新增 | 1 | |
| 300511 | 雪榕生物 | 必选消费 | 2.31% | 新增 | 1 | |
| 002818 | 富森美 | 可选消费 | 2.30% | 新增 | 1 | |
| 002582 | 好想你 | 必选消费 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 002053 | 云南能投 | 基础材料 | 2.27% | 新增 | 1 | |
| 002154 | 报喜鸟 | 可选消费 | 2.26% | 新增 | 1 | |
| 002133 | 广宇集团 | 房地产 | 2.15% | 新增 | 1 | |
| 000061 | 农产品 | 必选消费 | 2.14% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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