新华大盘成长量化选股混合发起A
026699
净值 2026-09-21
1.0606
日涨跌幅
0.78%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
林翟
成立日期
2026-01-29
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.21亿
计价货币
人民币
综合费率
3.23%
基金类型
混合型
换手率
375%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
北京银行
业绩
近三个月
年度回报
| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 50.38 |
| 同类平均 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 8.25 |
业绩比较基准为中证800指数收益率x70.0% + 中债综合全价指数收益率x20.0% + 中证港股通中国100（人民币）收益率x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 8.97 | -12.67 | 3.85 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 |
| 业绩比较基准 | 1.53 | -3.40 | -2.82 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×20%＋中证港股通中国100（人民币）收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 3.23%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.83%
隐性费率0.70%
交易成本(估)1.13%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2636只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
新华基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
6 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
76.72%
中国中盘
17.71%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.70 | 31.54 | -14.85 |
基础材料 | 14.98 | 8.74 | 6.24 |
可选消费 | 1.72 | 5.08 | -3.36 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 75.39 | 56.80 | 18.59 |
通信服务 | 1.96 | 1.70 | 0.26 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 14.99 | 15.54 | -0.55 |
科技 | 58.44 | 37.17 | 21.27 |
防御性 | 7.91 | 11.66 | -3.75 |
必选消费 | 1.92 | 5.45 | -3.53 |
医疗保健 | 5.99 | 3.72 | 2.27 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 2.49% | 新增 | 1 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 2.42% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.38% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 2.32% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.31% | 新增 | 1 | |
| 688469 | 芯联集成 | 科技 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 605358 | 立昂微 | 科技 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 2.17% | 新增 | 1 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 2.16% | -0.43% | 2 | |
| 000657 | 中钨高新 | 基础材料 | 2.10% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 增持
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.0 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 210.4 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 92.31 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 227.31 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
姚海明 男
厦门大学应用经济学硕士，从事证券业14年。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理，中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理，新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司，现任固收投资二部基金经理。
主动型
五年以上
一拖多
稳健配置
短期业绩弹性强
6年
17.44亿
6
前51%
收益能力
前26%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金重点关注大盘成长风格相关上市公司股票的投资机会，主要通过量化模型精选个股，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、公开发行的次级债等）、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%），投资于大盘股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货、国债期货交易策略、参与融资业务策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×20%＋中证港股通中国100（人民币）收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金于2026年1月29日成立。自基金合同生效以来，A股市场经历了先调整、后快速上行、再高位震荡的过程。2月底以后，地缘局势和油价波动一度压制全球风险偏好；二季度初，随着风险偏好修复，人工智能、半导体、算力等硬科技方向成为市场主要线索，大盘成长风格显著占优。5月中下旬以后，前期强势板块在较高估值和拥挤交易影响下波动明显放大。 报告期内，本基金按照基金合同约定推进建仓，并于报告期末完成建仓。投资运作以量化多因子模型为核心，重点关注大盘成长风格相关上市公司，在大市值、成长性、盈利预期和景气度上修等维度保持适度暴露，通过系统化选股和分散化组合捕捉高景气行业及优质成长公司的投资机会。 成立初期，组合随市场调整出现一定波动；二季度，模型较好地识别并参与了科技成长主线，组合获得了较高的市场弹性和超额收益。与此同时，大盘成长策略对宏观流动性、产业景气和风险偏好变化较为敏感，报告期内净值波动也相对较高。管理人持续监测行业集中度、个股相关性、盈利预期变化和交易拥挤度，并通过组合约束控制单一行业及单一因子暴露。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，人工智能、算力基础设施、半导体和先进制造等领域的产业趋势仍值得重点跟踪，但经历较大涨幅后，板块表现将更依赖订单、收入和利润的实际兑现，个股分化可能加大。若国内经济与企业盈利继续修复，大盘成长公司的盈利确定性和资金承载能力仍具有相对优势；海外利率预期、地缘风险和交易拥挤则可能放大阶段性波动。 本基金将坚持大盘成长量化选股定位，重点评估盈利增长的持续性、预期上修的可信度及估值匹配程度。管理人将持续迭代模型，防范因子失效和主题化拥挤风险，并通过行业分散、个股权重约束及动态风险管理，力争在参与高景气成长机会的同时控制组合回撤。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 新华大盘成长量化选股混合发起A | 026699 | 2026-01-29 | 0.16亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.23% | 1 |
| 新华大盘成长量化选股混合发起C | 026700 | 2026-01-29 | 0.04亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.63% | 1 |
基金公司
新华基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
15
基金经理人数
100
管理基金
387.12亿
非货基规模
33.64亿
10.37%
近一年规模增长
88.20亿
24.88%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.83年
平均投管年限
2.70年
平均在职时长
50.00%
近三年留职率
43/163
平均投管年限排名
85/163
平均在职时长排名
114/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 新华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 新华基金管理股份有限公司关于大有期货有限公司终止代销旗下基金的公告 | 2026-07-24 | |
| 4 | 新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 新华基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-06-01 | |
| 6 | 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-25 | |
| 9 | 新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 | 2026-02-05 | |
| 10 | 新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-02 |