| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 45.66 |
| 同类平均 | -8.96 |
| 业绩比较基准 | 46.21 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -18.21 | 1.25 |
| 同类平均 | 8.04 | -4.42 |
| 业绩比较基准 | -18.47 | 1.02 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 381 | 357 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证港股通信息技术综合指数 | 招募说明书基准 中证港股通信息技术综合指数收益率（经人民币汇率调整）×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 200万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 68.75% |
债券 | 0.00% | 0.70% |
现金 | 10.27% | 5.37% |
其他 | 89.73% | 25.18% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | 降 |
| 采矿业 | — | 降 |
| 制造业 | — | 降 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | 降 |
| 建筑业 | — | 降 |
| 批发和零售业 | — | 降 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | 降 |
| 住宿和餐饮业 | — | 降 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | 降 |
| 金融业 | — | 降 |
| 房地产业 | — | 降 |
| 租赁和商务服务业 | — | 降 |
| 科学研究和技术服务业 | — | 降 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | 降 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | 降 |
| 教育 | — | 降 |
| 卫生和社会工作 | — | 降 |
| 文化、体育和娱乐业 | — | 降 |
| 综合 | — | 降 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 300 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 026755 | 2026-03-04 | 2.83亿 | 0.50% | 0.10% | — | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华宝基金关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-05 | |
| 3 | 华宝基金关于华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增东方证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-05-29 | |
| 4 | 华宝基金关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-04-03 | |
| 6 | 华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-05 | |
| 7 | 关于华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-05 | |
| 8 | 华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 | 2026-03-04 | |
| 9 | 华宝基金关于华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增江苏银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-02-09 | |
| 10 | 华宝基金关于华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增招商银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-02-09 |