| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -1.20 | 0.11 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 |
| 业绩比较基准 | -0.84 | -0.43 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证债券型基金指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×9%＋活期存款基准利率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3%＋标普500指数（S&P500Index）（美元）收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 14.73% |
债券 | 0.00% | 45.82% |
现金 | 2.67% | 9.65% |
其他 | 97.33% | 29.80% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006662 | 易方达安悦超短债债券A | 17.78% |
| 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 17.78% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 16.81% |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 9.92% |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 6.14% |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 4.96% |
| 501300 | 海富通美元债QDII(人民币)份额 | 4.01% |
| 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 1.99% |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 1.99% |
| 011823 | 易方达产业升级混合C | 1.29% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 397.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 471.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）A | 026809 | 2026-04-17 | 3.81亿 | 0.60% | 0.10% | — | — | 1 |
| 易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）C | 026810 | 2026-04-17 | 4.20亿 | 0.60% | 0.10% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 6 | 易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 |