| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 4.52 |
| 同类平均 | 5.49 |
| 基准指数 | 0.47 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 2553 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 49.05% | 87.42% |
债券 | 0.06% | 1.60% |
现金 | 8.43% | 11.67% |
其他 | 42.46% | -0.69% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | 2.70% | — |
| 制造业 | 29.46% | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.67% | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | 0.57% | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 3.89% | 新增 | 1 | |
| 688382 | 益方生物 | 医疗保健 | 3.38% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 3.36% | 新增 | 1 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 2.66% | 新增 | 1 | |
| 688141 | 杰华特 | 科技 | 2.59% | 新增 | 1 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 2.41% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.20% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 48.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 57.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安匠心品质混合型证券投资基金 2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-07-16 | |
| 3 | 关于平安匠心品质混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-05-29 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于暂停和讯信息科技有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-25 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于平安匠心品质混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-18 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于新增中国工商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-03-30 |