| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -1.89 | -1.78 |
| 同类平均 | -0.88 | -2.63 |
| 业绩比较基准 | -1.68 | -1.17 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 386 | 369 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证港股通科技指数 | 招募说明书基准 国证港股通科技指数收益率×95%＋活期存款基准利率（税后）×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.1 万份 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接A | 026884 | 2026-05-08 | — | 0.50% | 0.10% | — | — | 1 |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接C | 026885 | 2026-05-08 | — | 0.50% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下部分基金2026年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 2 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 4 | 关于旗下部分基金2026年5月25日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 5 | 关于开放招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-05-13 | |
| 6 | 招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 | 2026-05-09 | |
| 7 | 招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 | 2026-04-10 | |
| 8 | 招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 | 2026-04-10 | |
| 9 | 招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 | 2026-04-10 | |
| 10 | 招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 | 2026-04-10 |