| 回报% | 成立以来 |
| 本基金 | -0.09 |
| 同类平均 | -0.45 |
| 基准指数 | -0.62 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全悦加混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-05-27 | |
| 2 | 关于增加兴全悦加混合型证券投资基金销售机构的公告 | 2026-05-08 | |
| 3 | 关于兴全悦加混合型证券投资基金调整募集时间的公告 | 2026-04-30 | |
| 4 | 兴全悦加混合型证券投资基金招募说明书 | 2026-04-23 | |
| 5 | 兴全悦加混合型证券投资基金基金合同 | 2026-04-23 | |
| 6 | 兴全悦加混合型证券投资基金托管协议 | 2026-04-23 | |
| 7 | 兴全悦加混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-23 | |
| 8 | 兴全悦加混合型证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-04-23 | |
| 9 | 兴全悦加混合型证券投资基金风险揭示书 | 2026-04-23 |