| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.11 |
| 同类平均 | 0.09 |
| 基准指数 | 0.09 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 108.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 869.63 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.0007 | 0.9999 |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0003 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银现金宝货币A | 000371 | 2013-10-18 | 11.28亿 | 0.30% | 0.08% | 0.25% | 0.72% | 0 |
| 民生加银现金宝货币C | 003792 | 2017-04-24 | 11.83亿 | 0.30% | 0.08% | 0.25% | 0.72% | 0 |
| 民生加银现金宝货币B | 010288 | 2020-09-22 | 23.46亿 | 0.30% | 0.08% | 0.01% | 0.48% | 5,000,000 |
| 民生加银现金宝货币D | 018953 | 2023-07-28 | 27.88亿 | 0.30% | 0.08% | 0.01% | 0.48% | 0 |
| 民生加银现金宝货币E | 026971 | 2026-03-19 | 0.00亿 | 0.30% | 0.08% | 0.01% | — | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银现金宝货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于开展民生加银现金宝货币市场基金E类基金份额销售服务费优惠活动的公告 | 2026-04-10 | |
| 3 | 民生加银现金宝货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 民生加银现金宝货币市场基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-03-19 | |
| 5 | 民生加银现金宝货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-19 | |
| 6 | 民生加银现金宝货币市场基金基金合同更新 | 2026-03-18 | |
| 7 | 民生加银现金宝货币市场基金托管协议更新 | 2026-03-18 |