兴业中证电池主题指数A
026974
净值
日涨跌幅
晨星分类
行业股票 - 其它
基金经理
徐成城
成立日期
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
广发证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
年度回报
过往回报
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 —
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 500万元0.30%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
徐成城
硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金,历任交易员、基金经理助理。2017年2月至2021年7月任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年2月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2021年7月任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月至2020年12月任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年10月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年11月至2023年5月任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年4月至2020年12月任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年1月至2023年5月任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年1月至2021年7月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2020年2月至2023年5月任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月至2023年5月任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年4月至2021年7月任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年1月至2021年7月任国泰国证房地产行业指数证券投资基金(由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理,2021年2月至2023年4月任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年4月至2023年5月任国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月至2023年5月任国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年6月至2023年6月任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年7月至2023年5月任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年8月至2023年5月任国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年10月至2023年4月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年4月任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年5月至2023年5月任国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2022年10月至2023年10月任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月至2023年10月任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
QDII型
五年以上
中长期超额收益高
7.7年
19.36亿
15
前59%
收益能力
前38%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金的标的指数为:中证电池主题指数。该基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(包括存托凭证,下同)。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。投资港股通标的股票的比例不超过该基金股票资产的10%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、港股通标的股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、可转换债券和可交换债券投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、衍生品投资策略;9、参与融资与转融通证券出借业务策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证电池主题指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
相关基金
基金公司
兴业基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
29
基金经理人数
219
管理基金
2700.15亿
非货基规模
278.76亿
12.16%
较上期
近一年规模增长
862.52亿
49.25%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.95年
平均投管年限
3.02年
平均在职时长
78.26%
近三年留职率
37/161
平均投管年限排名
62/161
平均在职时长排名
57/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
1329.34%
4星
2226.53%
3星
4336.53%
2星
106.00%
1星
11.59%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型33.120.68%
固收型2481.4750.66%
混合型185.553.79%
货币2198.4144.88%
其它0.000.00%
0%
30%
60%
电话
40000-95561
传真
021-22211997
地址
上海市浦东新区银城路167号13、14层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
兴业中证电池主题指数型发起式证券投资基金招募说明书
2026-03-25
2
兴业中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要
2026-03-25
3
兴业中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2026-03-25
4
兴业中证电池主题指数型发起式证券投资基金托管协议
2026-03-25
5
兴业中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金合同
2026-03-25