| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.47 | 9.12 | 18.42 | 23.18 |
| 同类平均 | 2.05 | 0.73 | 2.84 | 6.41 |
| 基准指数 | 1.39 | -0.49 | 0.23 | 2.64 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 179.8 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 501.7 万份 | 500.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方阿尔法瑞利混合发起A | 026993 | 2026-04-14 | — | 1.20% | 0.20% | — | — | 10 |
| 东方阿尔法瑞利混合发起C | 026994 | 2026-04-14 | — | 1.20% | 0.20% | 0.30% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方阿尔法瑞利混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年第1期） | 2026-05-12 | |
| 2 | 东方阿尔法瑞利混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年第1期） | 2026-05-12 | |
| 3 | 东方阿尔法瑞利混合型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-05-11 | |
| 4 | 东方阿尔法基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构的公告 | 2026-05-08 | |
| 5 | 东方阿尔法瑞利混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 东方阿尔法瑞利混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-15 | |
| 7 | 东方阿尔法瑞利混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-04-07 | |
| 8 | 东方阿尔法瑞利混合型发起式证券投资基金招募说明书 | 2026-04-07 | |
| 9 | 东方阿尔法瑞利混合型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-04-07 | |
| 10 | 东方阿尔法瑞利混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-07 |