易方达恒安稳健6个月持有债券C
027077
净值 2026-04-24
1.0002
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
积极债券
基金经理
王晓晨
成立日期
2026-04-08
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
23.06亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
债券型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
6个月
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
近一周
成立以来
本基金
0.01
0.02
同类平均
-0.17
0.43
基准指数
0.27
0.92
业绩数据截至2026-04-24
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.50%

显性费率

0.40%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.50%
同类平均 —
1.55%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.40%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
基金经理在管产品内部持有信息
王晓晨
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
易方达恒安稳健6个月持有债券C
本基金
未持有未持有未持有未持有
易方达恒安稳健6个月持有债券A
未持有未持有未持有未持有
易方达安泽180天持有债券A
未持有未持有59.85 份未持有
易方达安泽180天持有债券C
未持有未持有81.9 万份未持有
易方达投资级信用债债券A
50-100 万份50-100 万份121.9 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
王晓晨
硕士研究生,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、固定收益投资部副总经理,易方达货币、易方达保证金货币、易方达中债新综指发起式(LOF)、易方达保本一号混合、易方达中债3-5年期国债指数、易方达中债7-10年期国开行债券指数、易方达纯债债券、易方达恒益定开债券发起式、易方达新鑫混合、易方达恒安定开债券发起式、易方达富财纯债债券、易方达安瑞短债债券、易方达中债1-3年国开行债券指数、易方达中债3-5年国开行债券指数、易方达中债1-3年政金债指数、易方达中债3-5年政金债指数的基金经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。
固收型
任职稳定
主动管理超五百亿
持股P/E低
短期业绩弹性强
14.7年
822.01亿
5
前22%
收益能力
前66%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金(以下简称“ETF”),以及全市场的公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,该基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券的资产不低于基金资产的80%;该基金投资于权益类资产、可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券的资产占基金资产的比例为5%-20%,其中,投资于境内股票资产(含A股ETF)的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;该基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资策略
1、该基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类资产的市场容量等因素,确定资产的配置比例。2、该基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理;该基金将选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资;该基金将对资金面进行综合分析的基础上,判断利差空间,适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。3、该基金将在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建,该基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。4、该基金可投资于基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金,以及全市场的公开募集不动产投资信托基金。该基金可根据资产配置策略,通过配置股票型基金、权益类混合型基金、公募REITs进行多类资产的配置。该基金可综合考虑投资性价比、投资便利度等,确定基金的投资比例以及投资类型,并在标的基金池范围内选择合适的基金进行投资。5、该基金可投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素;该基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
相关基金
基金公司
易方达基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
111
基金经理人数
861
管理基金
16472.47亿
非货基规模
506.95亿
3.87%
较上期
近一年规模增长
4409.80亿
45.46%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
4.81年
平均投管年限
3.28年
平均在职时长
85.71%
近三年留职率
37/162
平均投管年限排名
32/162
平均在职时长排名
26/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
5913.08%
4星
10124.19%
3星
10645.96%
2星
765.82%
1星
1410.95%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型8908.5337.12%
固收型4224.3117.60%
混合型2975.1812.40%
货币7526.8631.36%
其它364.451.52%
0%
20%
40%
电话
400-881-8088
传真
020-38798812
地址
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-04-23
2
易方达恒安稳健6个月持有期债券型证券投资基金(易方达恒安稳健6个月持有债券C)基金产品资料概要更新
2026-04-14
3
易方达恒安稳健6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
2026-04-09
4
易方达恒安稳健6个月持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告
2026-04-03
5
易方达恒安稳健6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书
2026-03-24
6
易方达恒安稳健6个月持有期债券型证券投资基金(易方达恒安稳健6个月持有债券C)基金产品资料概要
2026-03-24
7
易方达恒安稳健6个月持有期债券型证券投资基金托管协议
2026-03-24
8
易方达恒安稳健6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告
2026-03-24
9
易方达恒安稳健6个月持有期债券型证券投资基金基金合同
2026-03-24