广发科创50ETF发起式联接Y
027155
净值 2026-10-22
0.9394
日涨跌幅
-2.65%
晨星分类
行业股票-科技、传媒及通讯
基金经理
陆志明
成立日期
2026-04-09
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
27.52亿
计价货币
人民币
综合费率
1.20%
基金类型
股票型
换手率
1%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近三个月
年度回报
| 回报% | 2026年 三季度 |
| 本基金 | -28.80 |
| 同类平均 | -23.31 |
| 基准指数 | -30.72 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -8.69 | -28.80 |
| 同类平均 | -7.75 | -23.31 |
| 基准指数 | -9.14 | -30.72 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证科创板50成份指数 | 招募说明书基准 上证科创板50成份指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 1.00 | 0.95 |
Beta系数 | — | 1.00 | 0.94 |
Alpha % | — | -0.13 | -3.40 |
超额收益 % | — | -0.19 | -5.12 |
跟踪误差 % | — | 0.71 | 9.20 |
信息比率 | — | -0.14 | -47.12 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.20%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.00%
隐性费率0.86%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业股票-科技、传媒及通讯 共有1005只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折Y份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- F份额
- Y份额
1–26 天F份额更低无申购费，短期持有更划算
27–1095 天Y份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
3 家0%
买 10 万元 实付 0 元比招行省 30 元
广发基金 线上/柜台直销 
蚂蚁基金
天天基金1折
1 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
招商银行无折扣标准费率
1 家0.30%
买 10 万元 实付 300 元比招行贵 270 元
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
87.94%
中国中盘
7.27%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
2.35%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.34 | 2.16 | -0.81 |
基础材料 | 0.75 | 1.51 | -0.76 |
可选消费 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 95.50 | 97.84 | -2.34 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 4.43 | 2.25 | 2.18 |
科技 | 91.07 | 95.59 | -4.52 |
防御性 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 0.35% | 0.10% | 3 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 0.31% | 0.13% | 3 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 0.30% | 0.14% | 3 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 0.30% | 0.06% | 3 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 0.28% | 0.05% | 3 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 0.19% | 新增 | 1 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 0.19% | 0.09% | 2 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 0.17% | 0.09% | 3 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 0.16% | 0.06% | 3 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 0.14% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 7.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 325.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 15.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
陆志明 男
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研究员，深圳证券信息有限公司部门总监，广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年11月22日)。
权益型
十年老将
月度胜率低
15.4年
299.94亿
17
前62%
收益能力
前54%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，该基金可少量投资于非成份股（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许该基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金的目标ETF为广发科创50ETF。该基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。该基金标的指数为上证科创板50成份指数。
投资策略
该基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。该基金力争将该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、股指期货的投资策略；6、资产支持证券投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
上证科创板50成份指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年度，在政策环境偏积极、外需表现较强、科技政策持续推进以及市场风险偏好改善等因素共同影响下，A股市场呈现出上扬的走势，代表整体市场走势的中证全指全收益指数上涨11.51%。从市值规模和风格两个维度来看，今年上半年度大小市值指数之间收益分化较小，但成长和价值指数之间收益表现差异相对较大，成长指数大幅上扬，而价值指数逆市下跌。今年上半年度相对于去年下半年度，代表整体市场活跃度的中证全指日均换手率有所上升，市场波动率也有所回升，整体市场运行呈现出个股和行业分化较大、市场交易活跃的运行态势。 本基金跟踪的标的是上证科创板50成份指数，该指数是由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。作为ETF联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有标的ETF及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。 由于科创50指数样本权重占比最大行业为电子行业，上半年度电子行业在外需持续增长带动业绩回升的情况下，大幅跑赢整体市场，因此科创50指数上半年度出现暴涨，大幅跑赢整体市场收益率。上半年度科创50指数换手率与波动率均出现大幅上升，指数成份股票交投活跃，表明上证科创板50成份指数受到众多投资者的高度关注。 在基金投资运作方面，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，本基金在报告期内交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
基金经理展望
2026年中报
2026年上半年经济发展稳中求进，国民经济运行总体平稳、向新向优，实现国内生产总值同比增长4.7%，增量达近五年同期最大。随着降准降息持续发力、地产政策进一步优化、高水平对外开放深化以及全国统一大市场建设提速，宏观调控对经济回升向好的支撑作用持续显现。预计未来我国经济总体保持平稳健康可持续发展。整体宏观经济的稳步复苏将改善上市公司的盈利水平，从而带动整体市场指数的平均每股盈利出现回升。目前市场核心指数的市盈率虽较前期有所提升，但仍处于较合理的分位水平。上述宏观经济背景，对整体市场的上市公司盈利和估值方面给予了较好的支撑。但由于受到地缘因素、全球贸易摩擦对进出口和产业链的影响，以及劳动者收入前景预期对消费的制约，经济发展进程仍受制于多种复杂因素，宏观经济运行过程中机遇与风险并存，对整体市场而言，亦是机遇与风险并存。 本基金投资于沪市中以科技、成长型特征为主的股票群体，并且具有行业分布集中的特点，该群体受益于国家鼓励科技创新的政策，具备长期性投资机会。中长期看，科技自主创新、产业升级将持续驱动科技龙头成长，具备长期投资价值；但短期地缘冲突、产业链成本、居民消费预期、宏观流动性等多重变量持续扰动市场，行业与个股波动加大。利好成长逻辑与利空扰动因素同步存在，市场上行收益机会与净值回撤风险同时并存。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发科创50ETF发起式联接A | 013810 | 2021-10-20 | 8.49亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.60% | 1 |
| 广发科创50ETF发起式联接C | 013811 | 2021-10-20 | 17.73亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.90% | 1 |
| 广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 2024-08-14 | 1.29亿 | 0.50% | 0.10% | 0.01% | 1.61% | 1 |
| 广发科创50ETF发起式联接Y | 027155 | 2026-04-09 | 0.01亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.20% | 1 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（广发科创50ETF发起式联接Y）基金产品资料概要更新 | 2026-09-30 | |
| 2 | 广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书 | 2026-09-30 | |
| 3 | 广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 | 2026-09-24 | |
| 4 | 广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 | 2026-09-24 | |
| 5 | 广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（广发科创50ETF发起式联接Y）基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 8 | 广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书 | 2026-06-22 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 |