创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起（FOF）A
027162
净值 2026-10-20
0.8319
日涨跌幅
-0.41%
晨星分类
保守混合
基金经理
颜彪、何媛、郭旭
成立日期
2026-05-22
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.77亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
基金中基金(FOF)
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
3个月
托管人
交通银行
业绩
近三个月
年度回报
| 回报% | 2026年 三季度 |
| 本基金 | -17.73 |
| 同类平均 | -1.97 |
| 业绩比较基准 | -4.32 |
业绩比较基准为中债-综合全价（总值）指数收益率x45.0% + 沪深300指数收益率x40.0% + 活期存款基准利率x5.0% + 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率x5.0% + 恒生指数收益率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -2.38 | -17.73 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 |
| 业绩比较基准 | -2.73 | -4.32 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×45%＋沪深300指数收益率×40%＋活期存款基准利率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比同花顺省 500 元
创金合信 线上/柜台直销 无折扣标准费率
1 家0.50%
买 10 万元 实付 500 元
同花顺 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓基金
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
颜彪 男
中国国籍，哈尔滨工业大学硕士。2008年6月加入世纪证券有限公司，历任研究所分析师、总裁办公室总裁秘书、资产管理部投资主办人，2016年8月加入财通证券股份有限公司，任投资银行部高级副总监，2017年2月加入信达澳银基金管理有限管理公司，任专户权益投资部投资经理，2020年9月加入创金合信基金管理有限公司，曾任投资经理、基金经理助理，现任基金经理。
权益型
任职稳定
主动管理不足十亿
2.6年
3.42亿
3
前99%
收益能力
前93%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过大类资产的合理配置与基金优选策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包含ETF、LOF、QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金/公开募集不动产投资信托基金（以下统称“公募REITs”）、商品基金和香港互认基金）的基金份额、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、港股通ETF、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产占基金资产的比例为20%—50%；投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%；投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。该基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、大类资产配置策略该基金的资产配置是基于对国内外宏观经济周期、货币周期、市场状态变化情况的深度研究，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，通过定量和定性分析确定大类资产的中长期配置权重及调整区间，并根据市场环境的变化进行适度调整，以追求良好的风险收益比。2、基金优选策略该基金将根据基金产品特征，通过定量与定性分析相结合的方式，对基金公司、基金经理及基金产品做出综合评价。对基金公司的评价主要考虑平均业绩、管理基金的总规模及增速、管理层稳定性、投研团队配置、风控制度与落实情况、绩效考核机制等维度；对基金经理的评价主要考虑从业年限、投资理念和投资行为的一致性、收益来源及其稳定性等维度；对基金产品的评价主要考虑基金规模、历史业绩、条款设计、持有人结构等。3、基金配置策略在通过大类资产配置策略获得目标资产配置比例、通过基金优选策略获得标的基金池后，该基金将通过基金配置策略完成具体的基金组合构建。该基金将通过公开披露的数据和信息估算拟投资基金的最新资产配置比例，根据目标资产配置比例的要求以及对未来市场走势的研判，确定最终的基金配置组合。4、股票投资策略：（1）个股投资策略；（2）港股通标的股票投资策略；（3）存托凭证的投资策略。5、固定收益品种投资策略：（1）债券投资策略；（2）资产支持证券投资策略；（3）可转换债券和可交换债券投资策略。6、其他 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-综合全价（总值）指数收益率×45%＋沪深300指数收益率×40%＋活期存款基准利率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×5%＋恒生指数收益率×5%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起（FOF）A | 027162 | 2026-05-22 | — | 0.80% | 0.15% | — | — | 1 |
| 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 027163 | 2026-05-22 | — | 0.80% | 0.15% | 0.40% | — | 1 |
基金公司
创金合信基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
46
基金经理人数
222
管理基金
1363.54亿
非货基规模
41.42亿
3.30%
近一年规模增长
553.11亿
63.03%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.44年
平均投管年限
2.95年
平均在职时长
68.18%
近三年留职率
62/163
平均投管年限排名
65/163
平均在职时长排名
90/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-10-15 | |
| 2 | 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（2026年10月）招募说明书（更新） | 2026-10-13 | |
| 3 | 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更公告 | 2026-10-08 | |
| 4 | 创金合信基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 | 2026-09-28 | |
| 5 | 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-08-20 | |
| 6 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 7 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 8 | 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 9 | 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2026-05-23 | |
| 10 | 创金合信基金管理有限公司关于创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 | 2026-05-19 |