| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.40 | -0.08 | -0.36 |
| 同类平均 | -2.11 | -1.03 | 5.46 |
| 基准指数 | -2.56 | 2.80 | 11.64 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 84.86 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信北证50成份指数A | 027323 | 2026-06-02 | — | 0.50% | 0.10% | — | — | 1 |
| 光大保德信北证50成份指数C | 027324 | 2026-06-02 | — | 0.50% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信北证50成份指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 2 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 3 | 光大保德信北证50成份指数型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-06-03 | |
| 4 | 光大保德信北证50成份指数型证券投资基金招募说明书 | 2026-04-23 | |
| 5 | 光大保德信北证50成份指数型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-23 | |
| 6 | 光大保德信北证50成份指数型证券投资基金托管协议 | 2026-04-23 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司光大保德信北证50成份指数型证券投资基金基金合同 | 2026-04-23 | |
| 8 | 光大保德信北证50成份指数型证券投资基金（光大保德信北证50成份指数C）基金产品资料概要 | 2026-04-23 |