| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 4.85 | 1.94 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 |
| 业绩比较基准 | 5.26 | 0.75 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证石油天然气指数 | 招募说明书基准 国证石油天然气指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.25% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元国证石油天然气指数发起式A | 027452 | 2026-05-15 | — | 0.50% | 0.10% | — | — | 1 |
| 鑫元国证石油天然气指数发起式C | 027453 | 2026-05-15 | — | 0.50% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 2 | 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券投资基金（鑫元国证石油天然气指数发起式A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 3 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元国证石油天然气指数型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-23 | |
| 4 | 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-05-16 | |
| 5 | 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券投资基金（鑫元国证石油天然气指数发起式A）基金产品资料概要 | 2026-05-08 | |
| 6 | 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券投资基金招募说明书 | 2026-05-08 | |
| 7 | 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-05-08 | |
| 8 | 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-05-08 | |
| 9 | 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-05-08 | |
| 10 | 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 2026-05-08 |