中加安衡量化选股混合A
027524
净值 2026-09-18
1.0066
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
林沐尘
成立日期
2026-08-25
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
混合型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
平安银行
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
| 回报% | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | 1.20 | 0.66 |
| 同类平均 | 1.77 | 0.12 |
| 业绩比较基准 | 2.13 | 0.66 |
业绩数据截至2026-09-18
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×75%＋中债-综合全价（1-3年）指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比盈米、同花顺等省 800 元
中加基金 线上/柜台直销 无折扣标准费率
3 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元
盈米且慢
同花顺
好买基金 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 25.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 22.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.5 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
林沐尘 男
对外经济贸易大学金融学硕士。2017 年7月至2021年3月，就职于工银瑞信 基金管理有限公司，任量化研究员。2 021年3月至2022年6月，就职于中国国 际金融股份有限公司股票业务部，任 投资经理。2022年6月加入中加基金管 理有限公司，现任基金经理。
主动型
三年以上
一拖多
股票风格分散
近三年收益较高
3.4年
28.59亿
11
前47%
收益能力
前18%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金投资组合资产配置比例：股票投资比例为基金资产的60%-95%；港股通标的股票投资比例不超过该基金股票资产的50%；该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，该基金的投资比例将做相应调整。
投资策略
该基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券类资产在给定时间区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。该基金的股票投资策略为采用定量化方法构建投资组合，选取量化模型认为未来预期收益较高，风险较低的股票构成投资组合。力争在控制风险的前提下，获取超越业绩比较基准的投资收益。其他投资策略包括：债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略和现金管理策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证500指数收益率×75%＋中债-综合全价（1-3年）指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加安衡量化选股混合A | 027524 | 2026-08-25 | — | 1.20% | 0.20% | — | — | 10 |
| 中加安衡量化选股混合C | 027525 | 2026-08-25 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 10 |
基金公司
中加基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
22
基金经理人数
150
管理基金
1468.24亿
非货基规模
264.70亿
21.36%
近一年规模增长
297.07亿
24.65%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.27年
平均投管年限
2.42年
平均在职时长
77.78%
近三年留职率
109/163
平均投管年限排名
101/163
平均在职时长排名
55/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加安衡量化选股混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-08-26 | |
| 2 | 关于中加安衡量化选股混合型证券投资基金延长募集期的公告 | 2026-08-18 | |
| 3 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 4 | 中加安衡量化选股混合型证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-07-13 | |
| 5 | 中加安衡量化选股混合型证券投资基金招募说明书 | 2026-07-13 | |
| 6 | 中加安衡量化选股混合型证券投资基金基金合同 | 2026-07-13 | |
| 7 | 中加安衡量化选股混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-07-13 | |
| 8 | 中加安衡量化选股混合型证券投资基金托管协议 | 2026-07-13 |