| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 4.19 |
| 同类平均 | 5.66 |
| 业绩比较基准 | 0.84 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 297 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全指医药卫生指数收益率×70%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×20%＋恒生医疗保健指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.92%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.68 | 0.00 | 14.68 |
基础材料 | 11.46 | 0.00 | 11.46 |
可选消费 | 3.23 | 0.00 | 3.23 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 17.72 | 0.00 | 17.72 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 17.72 | 0.00 | 17.72 |
防御性 | 67.59 | 100.00 | -32.41 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 67.59 | 100.00 | -32.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688261 | 东微半导 | 科技 | 9.21% | 新增 | 1 | |
| 301363 | 美好医疗 | 医疗保健 | 8.21% | 新增 | 1 | |
| 002925 | 盈趣科技 | 科技 | 7.32% | 新增 | 1 | |
| 301087 | 可孚医疗 | 医疗保健 | 7.29% | 新增 | 1 | |
| 301293 | 三博脑科 | 医疗保健 | 7.08% | 新增 | 1 | |
| 688580 | 伟思医疗 | 医疗保健 | 6.72% | 新增 | 1 | |
| 688626 | 翔宇医疗 | 医疗保健 | 6.66% | 新增 | 1 | |
| 688273 | 麦澜德 | 医疗保健 | 6.44% | 新增 | 1 | |
| 688314 | 康拓医疗 | 医疗保健 | 6.43% | 新增 | 1 | |
| 002324 | 普利特 | 基础材料 | 5.61% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 200.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 801.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 801.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 200.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.8 万份 | 801.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰海通医疗创新睿选混合发起A | 027769 | 2026-06-16 | 0.08亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.32% | 1 |
| 国泰海通医疗创新睿选混合发起C | 027770 | 2026-06-16 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰海通医疗创新睿选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 国泰海通医疗创新睿选混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国泰海通医疗创新睿选混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-07-13 | |
| 4 | 国泰海通医疗创新睿选混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-13 | |
| 5 | 国泰海通医疗创新睿选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-13 | |
| 6 | 国泰海通医疗创新睿选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 7 | 国泰海通医疗创新睿选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-06-17 | |
| 8 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-13 | |
| 9 | 国泰海通医疗创新睿选混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | 2026-06-09 | |
| 10 | 国泰海通医疗创新睿选混合型发起式证券投资基金招募说明书 | 2026-06-09 |