华安沣利债券A
028445
净值 2026-10-23
0.9943
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
积极债券
基金经理
李振宇、张瑞
成立日期
2026-08-18
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
8.06亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
债券型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -0.15 |
| 同类平均 | -0.92 |
| 业绩比较基准 | -0.48 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1774 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×85%＋中证800指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比雪球省 30 元
华安基金 线上/柜台直销 1折
1 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
雪球基金无折扣标准费率
2 家0.30%
买 10 万元 实付 300 元比雪球贵 270 元
同花顺
好买基金 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
持有人
内部人员持有
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张瑞 男
硕士研究生，6年基金行业从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员，2022年1月加入华安基金，任职于绝对收益投资部。2022年5月起担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月起，同时担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
主动型
任职稳定
一拖多
保守配置
月度胜率中
4.4年
9.86亿
5
前78%
收益能力
前3%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，仅包括全市场股票型ETF、全市场公开募集不动产投资信托基金（以下简称“公募REITs”）、基金管理人旗下的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金，不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金、其他可投资基金的基金和该基金基金经理管理的其他基金）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金、可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的比例合计占基金资产的5%-20%；其中投资于境内股票（含A股股票型ETF）的比例不低于基金资产的5%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；该基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其中，计入权益类资产的混合型基金需满足以下条件之一：（1）基金合同约定投资股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票及存托凭证资产占基金资产的比例均不低于60%。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，该基金的投资比例相应调整。
投资策略
1、大类资产配置策略2、债券和资产支持证券投资策略3、股票投资策略4、基金投资策略5、存托凭证投资策略6、国债期货投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-综合全价（总值）指数收益率×85%＋中证800指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%
基金公司
华安基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
79
基金经理人数
564
管理基金
4557.08亿
非货基规模
-208.98亿
-5.20%
近一年规模增长
535.91亿
16.39%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.48年
平均投管年限
3.61年
平均在职时长
87.27%
近三年留职率
22/163
平均投管年限排名
21/163
平均在职时长排名
24/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安沣利债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-08-19 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 华安沣利债券型证券投资基金（华安沣利债券A）基金产品资料概要 | 2026-07-24 | |
| 4 | 华安沣利债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-07-24 | |
| 5 | 华安沣利债券型证券投资基金基金合同 | 2026-07-24 | |
| 6 | 华安沣利债券型证券投资基金发售公告 | 2026-07-24 | |
| 7 | 华安沣利债券型证券投资基金托管协议 | 2026-07-24 |