| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.37 | -1.79 | -3.99 |
| 同类平均 | 0.59 | -0.98 | -3.39 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | -0.72 | -0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证新兴产业全收益指数 | 招募说明书基准 中债综合财富指数收益率×50%＋中国战略新兴产业成份指数收益率×40%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.96 | 0.93 |
Beta系数 | 1.05 | 2.15 | 0.70 |
Alpha % | -3.90 | -11.78 | -6.27 |
超额收益 % | -4.43 | 6.90 | -21.93 |
跟踪误差 % | 8.98 | 23.76 | 21.00 |
信息比率 | -39.77 | 0.29 | -460.45 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | 降 |
| 制造业 | 84.37% | 升 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | 降 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.63% | 降 |
| 金融业 | — | 降 |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.91 | 100.00 | -1.09 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 98.91 | 99.95 | -1.05 |
| 美洲 | 1.09 | 0.00 | 1.09 |
| 北美 | 1.09 | 0.00 | 1.09 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 14.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 15.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.67 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华科创主题灵活配置混合（LOF）A | 501083 | 2019-07-05 | 3.57亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.81% | 10 |
| 银华科创主题灵活配置混合（LOF）C | 028637 | 2026-08-07 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 2026-08-06 | |
| 2 | 银华基金管理股份有限公司关于银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 | 2026-08-06 | |
| 3 | 银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同（2026年8月修订） | 2026-08-06 | |
| 4 | 银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-08-06 | |
| 5 | 银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议（2026年8月修订） | 2026-08-06 | |
| 6 | 银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类基金份额开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-08-06 |