银华国证储能电池ETF发起式联接A
028898
净值 2026-10-23
0.8620
日涨跌幅
3.22%
晨星分类
行业股票 - 其它
基金经理
谭普景
成立日期
2026-09-08
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
股票型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中信证券（山东）
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | 3.22 | -2.10 | -13.85 | -13.80 |
| 同类平均 | — | — | — | — |
| 业绩比较基准 | 3.32 | -2.17 | -14.29 | -17.18 |
业绩数据截至2026-10-23
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证新能源电池指数 | 招募说明书基准 国证储能电池指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、盈米等省 30 元
银华基金 线上/柜台直销 1折
3 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
蚂蚁基金
盈米且慢
雪球基金无折扣标准费率
2 家0.30%
买 10 万元 实付 300 元比蚂蚁、盈米等贵 270 元
同花顺
好买基金 资产分布
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 146.4 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 47.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
谭普景 男
曾就职于上海携宁计算机科技有限公司、上海恒生聚源数据服务有限公司，2013年7月加入银华基金，现任量化投资部基金经理。
指数型
不足一年
0.9年
21.33亿
13
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，该基金可少量投资于部分非成份股（包括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、现金、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。该基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。基金的投资组合比例为：该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构变更相关投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。该基金标的指数为国证新能源电池指数。
投资策略
该基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF，以实现对标的指数的紧密跟踪。该基金力争将该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
国证储能电池指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华国证储能电池ETF发起式联接A | 028898 | 2026-09-08 | — | 0.50% | 0.10% | — | — | 1 |
| 银华国证储能电池ETF发起式联接C | 028899 | 2026-09-08 | — | 0.50% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
基金公司
银华基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
80
基金经理人数
428
管理基金
3339.15亿
非货基规模
518.68亿
21.86%
近一年规模增长
777.85亿
35.88%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.25年
平均投管年限
3.53年
平均在职时长
84.48%
近三年留职率
30/163
平均投管年限排名
23/163
平均在职时长排名
34/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华基金管理股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 银华国证储能电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 银华国证储能电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-09-21 | |
| 4 | 银华国证储能电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 | 2026-09-21 | |
| 5 | 银华国证储能电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 | 2026-09-21 | |
| 6 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金变更基金名称并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-09-21 | |
| 7 | 银华基金管理股份有限公司关于银华国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额接受代销机构申购费率折扣申请的公告 | 2026-09-15 | |
| 8 | 银华国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 | 2026-09-14 | |
| 9 | 银华基金管理股份有限公司关于银华国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 | 2026-09-09 | |
| 10 | 银华国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 | 2026-08-27 |