| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.15 | -0.20 | 97.00 |
| 同类平均 | 0.31 | -0.08 | -0.96 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | -0.04 | -0.74 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证500全收益指数×15% | 招募说明书基准 中债-综合财富（3-5年）指数收益率×85%＋中证800指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.09 | 0.86 |
Beta系数 | 1.04 | 1.20 | 1.45 |
Alpha % | 0.15 | 1.45 | 1.09 |
超额收益 % | 0.26 | 1.68 | 1.72 |
跟踪误差 % | 1.65 | 4.88 | 2.40 |
信息比率 | 0.16 | 0.34 | 0.72 |
0.45%
显性费率0.35%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.35% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
部分份额累计成本数据缺失，以下仅比较数据完整的 2 个份额。
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 6.01% |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 5.62% |
| 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 4.77% |
| 242380008 | 23中行永续债01 | 4.48% |
| 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 4.45% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 405.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 47.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金（Y类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-29 | |
| 2 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第3号） | 2026-09-29 | |
| 3 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金Y类份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 4 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信双利债券型证券投资基金增加Y类基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议的公告 | 2026-09-28 | |
| 5 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金基金合同 | 2026-09-28 | |
| 6 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金托管协议 | 2026-09-28 | |
| 7 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-25 | |
| 8 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 |