博时标普500ETF联接(QDII)ACNY
050025
2星
净值 2026-08-20
5.5657
日涨跌幅
-0.86%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
万琼
成立日期
2012-06-14
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
100.57亿
计价货币
人民币
综合费率
1.00%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
16.57
12.16
-1.24
29.91
9.21
22.89
-11.85
24.36
21.88
13.64
同类平均
12.14
17.08
1.56
33.56
23.54
22.82
-20.93
40.31
23.47
14.18
业绩比较基准
17.87
13.36
-0.06
31.05
9.94
23.91
-10.32
26.32
24.96
14.14
四分位排名
1
4
3
3
3
3
1
4
3
4
百分位排名
15
82
56
67
74
71
17
75
52
75
同类基金数量
15
17
19
22
20
25
37
52
94
105
业绩比较基准为标普500指数收益率x95.0% + 人民币活期存款税后利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
-0.51
2.56
5.17
11.97
13.26
14.67
11.35
12.75
5.58
同类平均
-4.48
2.12
6.60
13.21
15.00
16.28
12.30
15.62
6.88
业绩比较基准
-0.37
2.85
5.35
12.51
13.92
16.07
12.87
14.06
5.90
四分位排名
4
4
4
3
4
4
百分位排名
84
82
82
73
86
92
同类基金数量
107
107
107
107
101
75
30
15
107
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
2星
最新五年评级
2星
最新十年评级
2星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于82%同类12.02%17.18%
最大回撤
优于79%同类-9.57%-12.46%
下行风险
优于85%同类5.30%7.32%
晨星风险
优于80%同类1.37%2.74%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于75%同类0.910.74
卡玛比率
优于67%同类1.251.06
索提诺比率
优于70%同类2.061.73
相对基准表现
2026-07-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
标普500指数(美元)
招募说明书基准
标普500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
晨星分类基准
MSCI明晟 美国净收益指数(美元)
拟合优度-R²
0.981.000.98
Beta系数
0.901.000.88
Alpha %
-1.18-1.22-1.80
超额收益 %
-3.04-1.42-4.20
跟踪误差 %
2.230.452.34
信息比率
-6.78-0.63-9.81

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.00%

0.80%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.20%

隐性费率

0.17%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
49%
在同类基金的百分位
0.61%
本基金 1.00%
同类平均 1.02%
1.88%
显性费率
38%
在同类基金的百分位
0.60%
本基金 0.80%
同类平均 0.90%
1.80%
隐性费率
78%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.20%
同类平均 0.12%
0.74%
基金规模
本基金 93.21亿
中位数 19.32亿
当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 50万元1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.30%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 2年0.50%
2年 ≤ 持有时间 < 3年0.25%
持有时间 ≥ 3年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
89.32%90.12%
债券
0.00%0.67%
现金
10.68%8.41%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.80%
股票持仓
中国大盘
0.10%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
88.84%
发达市场
0.37%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
27.3527.010.35
基础材料
1.661.68-0.02
可选消费
10.6310.560.07
金融服务
13.2212.900.33
房地产
1.841.88-0.03
敏感性
55.9756.50-0.53
通信服务
10.9710.960.01
能源
2.832.84-0.01
工业
6.837.68-0.85
科技
35.3435.020.32
防御性
16.6716.490.19
必选消费
4.754.600.14
医疗保健
9.669.68-0.02
公用事业
2.272.200.06
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数(美元)
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区0.120.110.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.02-0.02
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲0.120.090.02
美洲99.4799.52-0.05
北美99.4799.320.15
拉丁美洲0.000.20-0.20
大欧洲地区0.420.370.04
英国0.030.030.00
发达欧洲0.380.340.04
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类-0.000.00-0.00
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数(美元)
重仓股票
2026-06-30
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -1.17%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
万琼
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
博时标普500ETF联接(QDII)ACNY
本基金
0-10 万份10-50 万份113.5 万份未持有
博时标普500ETF联接(QDII)AUSD
未持有未持有未持有未持有
博时标普500ETF联接(QDII)CCNY
未持有未持有1.9 万份未持有
博时标普500ETF联接(QDII)CUSD
未持有未持有未持有未持有
博时标普500ETF联接(QDII)E CNY
0-10 万份10-50 万份37.4 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2015-01-092015-01-090.24401.4130
2014-01-092014-01-090.06601.2759
2012-09-202012-09-200.28001.0472
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
万琼
硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日-2023年3月8日)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-2023年3月8日)、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(2022年7月26日-2023年9月25日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2023年4月19日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2023年9月26日—至今)的基金经理。
QDII型
任职稳定
中长期超额收益高
11.2年
592.70亿
16
前19%
收益能力
前15%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过投资于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。该基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证,公募基金,权证、期权、期货等金融衍生产品,结构性投资产品,银行存款、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。 该基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%。投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整该基金的投资范围、投资比例规定。
投资策略
该基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,该基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。该基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是更紧密地跟踪标的指数。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
标普500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年2季度,美伊冲突持续发酵推高能源价格,通胀黏性明显增强,市场关于美联储政策路径的博弈由"何时降息"转为"何时加息"。4月和6月的FOMC会议上,美联储连续两次选择按兵不动,将联邦基金利率维持在3.50%-3.75%区间。6月议息会议删除了前瞻指引,最新点阵图全面转"鹰",市场对未来收紧的预期大幅升温。整体基调已从观望转向防范通胀反弹。 经济基本面方面,2026年1季度美国实际GDP年化季环比增速6月底最新修正至2.1%,这一增长主要得益于消费者支出、企业投资、出口以及政府支出的共同拉动。美国制造业PMI继续保持扩张,连续数月处于扩张区间。制造业面临的成本压力虽有缓和但仍处高位。消费信心持续承压,但边际有所回暖。就业边际转弱、失业率仍处相对低位。通胀方面,整体价格压力因能源大幅上行而重新抬头。 指数表现来看,2季度标普500指数和纳斯达克100指数,在科技股盈利强劲及AI投资热潮推动下均创下历史新高。 在投资策略上,本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。 截至2026年06月30日,本基金A基金份额净值为5.4925元,份额累计净值为5.5515元,本基金C基金份额净值为5.3213元,份额累计净值为5.3213元,本基金E基金份额净值为5.4909元,份额累计净值为5.4909元,报告期内,本基金A基金份额净值增长率为12.48%,本基金C基金份额净值增长率为12.39%,本基金E基金份额净值增长率为12.48%,同期业绩基准增长率为12.61%。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,在政策与经济周期共振下,美国经济有望保持温和增长,就业市场可能平稳,预计通胀不确定性较2025年有所下降但仍需警惕。通胀方面,年初数据基本符合预期,关税与供应链扰动对通胀的推升效应逐步弱化,全年通胀大概率向2%目标靠近,核心通胀回落节奏将影响降息空间。流动性方面,预计2026年仍有1-2次降息,CME利率显示市场预期降息时点可能集中在年中,政策节奏将紧密锚定通胀与就业数据。财政政策方面,财政立场可能偏扩张、赤字或将维持高位,可能体现以减税促消费/投资、以定向扩支推进安全与工业能力的政策取向。整体来看,美国经济在科技效率提升与政策托底支撑下韧性仍存,长期表现将更依赖企业盈利兑现,具备结构性配置价值。 在投资策略上,本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。
相关基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
102
基金经理人数
743
管理基金
6345.53亿
非货基规模
-457.90亿
-7.37%
较上期
近一年规模增长
479.94亿
9.47%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.96年
平均投管年限
3.38年
平均在职时长
75.56%
近三年留职率
38/163
平均投管年限排名
33/163
平均在职时长排名
66/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
4713.62%
4星
11046.00%
3星
13327.27%
2星
6110.98%
1星
252.13%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1082.229.72%
固收型3435.7230.86%
混合型796.057.15%
货币4786.8943.00%
其它1031.559.27%
0%
25%
50%
电话
95105568
传真
0755-83195140
地址
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告
2026-07-21
2
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第2季度报告
2026-07-21
3
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(博时标普500ETF联接A(人民币))基金产品资料概要更新
2026-06-26
4
博时基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-05-30
5
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A、C两类份额暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告
2026-05-08
6
博时标普500指数型证券投资基金份额发售公告
2026-04-29
7
博时标普500指数型证券投资基金份额发售公告
2026-04-29
8
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
9
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-04-09
10
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类、C类份额恢复申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-04-09