| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.86 | -4.85 | -20.52 | 45.83 | 41.01 | -3.22 | -17.93 | -10.80 | 8.25 | 26.43 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -14.96 | 18.07 | -29.38 | 52.81 | 48.11 | -3.98 | -26.35 | -16.96 | 8.27 | 32.44 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 42 | 92 | 30 | 55 | 78 | 82 | 24 | 33 | 26 | 65 |
| 同类基金数量 | 66 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.54 | 1.11 | 2.55 | 25.75 | 15.13 | 6.32 | -0.47 | 4.56 | 1.11 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.47 | -0.64 | 31.22 | 19.40 | 4.93 | 1.69 | 8.13 | -0.47 |
| 基准指数 | -7.63 | -4.79 | -6.75 | 25.69 | 17.45 | 2.77 | -3.13 | 4.26 | -4.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 61 | 35 | 57 | 76 | 35 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1706 | 1225 | 520 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 16.70% | 21.57% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -9.09% | -10.29% |
下行风险 | 优于84%同类 | 8.05% | 10.27% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 3.06% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于55%同类 | 8.15% | |
Beta | — | 1.58 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 14.98% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 9.50% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 1.58 | |
月度胜率 | 优于88%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 201.30% | |
跌势捕获率 | 优于58%同类 | 163.79% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 2.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.60% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 2.00% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 1.60% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 1.20% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 5年 | 0.60% |
| 持有期限 ≥ 5年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.80% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.40% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.42 | 23.00 | 11.42 |
基础材料 | 22.10 | 7.79 | 14.31 |
可选消费 | 8.68 | 9.15 | -0.47 |
金融服务 | 3.64 | 5.52 | -1.89 |
房地产 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
敏感性 | 50.19 | 47.00 | 3.19 |
通信服务 | 2.23 | 1.09 | 1.15 |
能源 | 0.76 | 0.18 | 0.58 |
工业 | 21.84 | 19.61 | 2.23 |
科技 | 25.36 | 26.13 | -0.76 |
防御性 | 15.39 | 30.00 | -14.61 |
必选消费 | 4.95 | 15.59 | -10.63 |
医疗保健 | 10.34 | 9.44 | 0.90 |
公用事业 | 0.09 | 4.97 | -4.88 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 5.73% | 1.25% | 11 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.48% | -0.29% | 17 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.66% | -0.08% | 6 | |
| 300790 | 宇瞳光学 | 科技 | 3.61% | -0.63% | 2 | |
| 002756 | 永兴材料 | 基础材料 | 3.42% | 新增 | 1 | |
| 002956 | 西麦食品 | 必选消费 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 2.91% | -0.48% | 9 | |
| 603659 | 璞泰来 | 基础材料 | 2.77% | 0.64% | 3 | |
| 002539 | 云图控股 | 基础材料 | 2.36% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.22% | -0.63% | 10 |
27.99 万元
894.29 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 博时价值增长贰号混合 本基金 | 未持有 | 未持有 | 0.19 万 | 未持有 |
| 博时成长精选混合A | 10-50 万 | 未持有 | 79.32 万 | 未持有 |
| 博时成长精选混合C | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 博时价值增长混合 | 未持有 | >100 万 | 223.40 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时价值增长贰号混合 | 050201 | 2006-09-27 | 8.14亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.74% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时价值增长贰号证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-14 | |
| 3 | 博时价值增长贰号证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长贰号证券投资基金价值增长线数值的公告 | 2026-01-06 | |
| 5 | 博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 7 | 博时价值增长贰号证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-10-16 | |
| 9 | 博时价值增长贰号证券投资基金更新招募说明书 | 2025-09-30 | |
| 10 | 博时价值增长贰号证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |