| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.79 | 3.88 | 5.24 | 3.20 | 2.31 | 2.43 | 1.75 | 3.13 | 2.47 | 1.32 |
| 同类平均 | 2.61 | 8.08 | 4.15 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 80 | 42 | 11 | 65 | 69 | 83 | 82 | 51 | 81 | 53 |
| 同类基金数量 | 40 | 51 | 70 | 110 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.34 | 0.63 | 1.31 | 1.63 | 2.05 | 2.14 | 2.73 | 0.43 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 3.34 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.37 | 0.75 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 83 | 81 | 87 | 72 | 92 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 8 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 0.14% | 0.27% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -0.05% | -0.11% |
下行风险 | 优于71%同类 | 0.05% | 0.11% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证3债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | -0.24% | |
Beta | — | 0.41 | |
R2 | — | 0.58 | |
超额收益 | 优于18%同类 | -0.90% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 0.18% | |
信息比率 | 优于35%同类 | -0.16 | |
月度胜率 | 优于27%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 59.46% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.63%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000,000元 |
| 个人直销 | 100,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000,000元 |
| 机构代销 | 100,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 2.83% |
| 244267 | 25中证S9 | 2.66% |
| 250411 | 25农发11 | 1.51% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 1.42% |
| 250431 | 25农发31 | 1.39% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | >100 万份 | 811.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 1,637.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 94.05 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 70.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 24,821,698 | 2.16 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.0150 | 1.0552 |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.0130 | 1.0540 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0090 | 1.0530 |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.0050 | 1.0531 |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0190 | 1.0524 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实超短债证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-05-19 | |
| 2 | 嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书（2026年05月18日更新） | 2026-05-18 | |
| 3 | 嘉实超短债证券投资基金2026年第四次收益分配公告 | 2026-05-15 | |
| 4 | 嘉实超短债证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-05-12 | |
| 5 | 关于嘉实超短债证券投资基金2026年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 6 | 嘉实超短债证券投资基金托管协议 | 2026-04-25 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议清算交收条款的公告 | 2026-04-25 | |
| 8 | 嘉实超短债证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 嘉实超短债证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-15 | |
| 10 | 嘉实超短债证券投资基金2026年第三次收益分配公告 | 2026-04-13 |