| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.13 | 12.41 | -39.30 | 55.33 | 54.59 | -2.81 | -28.41 | -20.17 | 6.59 | 58.23 |
| 同类平均 | -13.36 | 12.14 | -27.83 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -20.23 | 10.93 | -38.10 | 57.30 | 53.39 | -7.02 | -29.66 | -21.25 | 4.77 | 56.83 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 62 | 53 | 97 | 29 | 24 | 84 | 81 | 83 | 65 | 15 |
| 同类基金数量 | 143 | 157 | 195 | 229 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.00 | 5.72 | 11.68 | 63.60 | 40.47 | 12.00 | 0.97 | 4.21 | 5.72 |
| 同类平均 | -6.93 | -1.12 | -1.58 | 33.81 | 22.36 | 6.29 | 2.06 | 7.78 | -1.12 |
| 业绩比较基准 | -1.84 | 6.26 | 12.04 | 63.71 | 39.24 | 10.58 | -0.71 | 3.27 | 6.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 5 | 19 | 58 | 74 | 4 |
| 同类基金数量 | 741 | 735 | 715 | 640 | 535 | 460 | 285 | 97 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 25.43% | 22.31% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -14.02% | -10.40% |
下行风险 | 优于89%同类 | 6.20% | 9.04% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 7.84% | 5.38% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | 1.06% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于20%同类 | -0.11% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 0.85% | |
信息比率 | 优于19%同类 | -0.10 | |
月度胜率 | 优于19%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 99.05% | |
跌势捕获率 | 优于73%同类 | 95.92% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.41%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.20% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.18 | 23.81 | 3.37 |
基础材料 | 26.69 | 10.69 | 15.99 |
可选消费 | 0.49 | 4.06 | -3.57 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 69.43 | 62.76 | 6.67 |
通信服务 | 0.23 | 1.02 | -0.80 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 38.64 | 20.50 | 18.14 |
科技 | 30.56 | 41.17 | -10.62 |
防御性 | 3.39 | 13.43 | -10.05 |
必选消费 | 1.18 | 6.54 | -5.36 |
医疗保健 | 1.82 | 6.41 | -4.59 |
公用事业 | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 22.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成深证成长40ETF联接A | 090012 | 2010-12-21 | 1.11亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.11% | 1 |
| 大成深证成长40ETF联接C | 019254 | 2023-10-20 | 0.20亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.41% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书 | 2026-01-21 | |
| 5 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书 | 2025-12-24 | |
| 6 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-12-24 | |
| 7 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更基金经理公告 | 2025-12-20 | |
| 8 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书 | 2025-12-19 | |
| 9 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-12-19 | |
| 10 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金增聘基金经理公告 | 2025-12-18 |