| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.14 | 7.56 | -2.71 | 12.99 | 6.71 | 3.78 | -7.81 | 1.97 | 9.48 | 18.97 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.67 | 2.26 | 4.50 | 7.57 | 5.43 | 4.17 | 0.67 | 3.12 | 8.52 | 2.34 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 77 | 6 | 82 | 22 | 55 | 73 | 86 | 27 | 6 | 5 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.10 | 0.73 | 6.34 | 15.50 | 18.70 | 11.05 | 5.45 | 5.28 | 5.27 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 3.78 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.25 | 1.09 | 1.52 | 3.91 | 4.83 | 4.55 | 3.83 | 4.18 | 1.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 3 | 2 | 13 | 21 | 7 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 226 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 8.23% | 3.29% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -3.84% | -1.96% |
下行风险 | 优于9%同类 | 4.02% | 1.74% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 0.70% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于51%同类 | 0.23% | |
Beta | — | 2.21 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 8.11% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 5.56% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 1.46 | |
月度胜率 | 优于88%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 204.52% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 207.54% | |
0.72%
显性费率0.60%
管理费(年)0.12%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.12% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.00% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.60% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 5年 | 0.40% |
| 持有期限 ≥ 5年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 3.77% |
| 250218 | 25国开18 | 2.41% |
| 113052 | 兴业转债 | 2.38% |
| 250431 | 25农发31 | 2.27% |
| 250202 | 25国开02 | 2.01% |
| 113042 | 上银转债 | 1.72% |
| 110081 | 闻泰转债 | 1.37% |
| 113056 | 重银转债 | 0.42% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.41% |
| 110085 | 通22转债 | 0.40% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 109.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 58.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 54.5 万份 | 11,635.4 万份 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 85.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 2,694,479 | 1.35 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 480,478 | 1.91 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 202,442 | 1.72 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 108,381 | 0.83 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 1.0000 | 1.5670 |
| 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1.5000 | 1.6950 |
| 2010-12-24 | 2010-12-24 | 0.5000 | 1.0700 |
| 2010-07-28 | 2010-07-28 | 0.1500 | 1.0280 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国优化增强债券 - A/B | 100035 | 2009-06-10 | 38.79亿 | 0.60% | 0.12% | — | 0.94% | 1 |
| 富国优化增强债券 - C | 100037 | 2009-06-10 | 6.50亿 | 0.60% | 0.12% | 0.40% | 1.34% | 1 |
| 富国优化增强债券 - E | 018980 | 2023-08-04 | 105.83亿 | 0.60% | 0.12% | 0.01% | 0.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国优化增强债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国优化增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-09 | |
| 5 | 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第4号） | 2025-11-25 | |
| 6 | 富国优化增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-25 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于富国优化增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2025-11-22 | |
| 8 | 富国优化增强债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-06 | |
| 9 | 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） | 2025-11-06 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国优化增强债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2025-11-06 |