| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 13.63 | 20.54 | -32.61 | 10.01 | 35.12 | 28.24 | -22.29 | 3.03 | 9.25 | 68.44 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -2.71 | 16.68 | -27.34 | 12.27 | 14.02 | 28.55 | -8.07 | -1.94 | 7.49 | 45.10 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 1 | 32 | 88 | 100 | 87 | 16 | 47 | 4 | 41 | 2 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.73 | -3.33 | 32.02 | 96.61 | 34.82 | 27.79 | 17.55 | 11.11 | 16.64 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 3.57 | 9.70 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 4.76 | -4.78 | 17.18 | 62.24 | 22.67 | 15.88 | 12.67 | 8.34 | 10.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 12 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 501 | 185 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 29.56% | 15.72% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -20.30% | -9.45% |
下行风险 | 优于12%同类 | 12.89% | 8.12% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 14.55% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于69%同类 | 8.72% | |
Beta | — | 1.25 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 34.37% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 7.46% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 4.61 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于40%同类 | 132.11% | |
跌势捕获率 | 优于72%同类 | 99.62% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.65% | 85.66% |
债券 | 0.00% | 4.10% |
现金 | 16.33% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 0.02% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 88.82 | 40.17 | 48.65 |
基础材料 | 88.43 | 9.92 | 78.52 |
可选消费 | 0.01 | 6.84 | -6.82 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
敏感性 | 11.16 | 44.10 | -32.94 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 6.21 | 2.45 | 3.76 |
工业 | 4.60 | 16.30 | -11.70 |
科技 | 0.36 | 23.64 | -23.28 |
防御性 | 0.02 | 15.73 | -15.71 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.02 | 5.03 | -5.01 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 8.85% | -1.00% | 6 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 6.10% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 5.23% | 新增 | 1 | |
| 000975 | 山金国际 | 基础材料 | 4.99% | 新增 | 1 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 4.32% | 新增 | 1 | |
| 002379 | 宏桥控股 | 基础材料 | 4.31% | 新增 | 1 | |
| 603268 | 松发股份 | 可选消费 | 3.99% | 新增 | 1 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 3.88% | 0.41% | 2 | |
| 000688 | 国城矿业 | 基础材料 | 3.56% | 新增 | 1 | |
| 000933 | 神火股份 | 基础材料 | 3.38% | 0.26% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 201.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 30,818,286 | 5.35 | 2025-12-31 |
| 易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 26,934,530 | 6.42 | 2025-12-31 |
| 易方达优势风华六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 12,126,522 | 3.70 | 2025-12-31 |
| 易方达养老目标日期2050五年持有期混合型基金中基金（FOF） | 11,355,595 | 1.87 | 2025-12-31 |
| 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF） | 8,446,930 | 5.08 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达资源行业混合 | 110025 | 2011-08-16 | 32.64亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.94% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达资源行业混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达资源行业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 易方达资源行业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 7 | 易方达资源行业混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 | |
| 10 | 易方达资源行业混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-12-31 |