易方达科讯混合
110029
净值 2026-11-03
2.8390
日涨跌幅
-4.10%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
刘健维
成立日期
2007-12-18
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
104.77亿
计价货币
人民币
综合费率
1.96%
基金类型
混合型
换手率
355%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -36.00 | 4.76 | -29.64 | 55.74 | 56.29 | 20.81 | -23.75 | -12.86 | 20.79 | 113.70 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -8.81 | 30.33 | -25.23 | 57.07 | 46.21 | -3.73 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 98 | 73 | 78 | 30 | 51 | 26 | 54 | 44 | 4 | 1 |
| 同类基金数量 | 575 | 653 | 734 | 797 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.04 | -19.96 | 25.66 | 37.91 | 67.54 | 48.72 | 18.81 | 15.74 | 28.00 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 8.43 | 6.17 |
| 基准指数 | -7.31 | -19.93 | -0.23 | -4.07 | 10.93 | 7.51 | -4.72 | 5.21 | -2.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 499 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 47.92% | 35.85% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -39.17% | -31.97% |
下行风险 | 优于43%同类 | 33.55% | 27.42% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 21.42% | 11.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 0.22 | -15.49 |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 0.01 | -0.31 |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 0.31 | -0.19 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证高端装备制造指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中债总指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.66 | 0.78 |
Beta系数 | 1.06 | 2.20 | 1.31 |
Alpha % | 22.80 | 30.79 | 31.98 |
超额收益 % | 26.36 | 33.05 | 34.15 |
跟踪误差 % | 14.76 | 29.63 | 20.71 |
信息比率 | 1.79 | 1.12 | 1.65 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
96.31%78.02%
较混合型基金平均 +18.29%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.96%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有2050只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
易方达基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
77.20%
中国中盘
8.36%
中国小盘
1.14%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.01%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.61 | 18.02 | -7.41 |
基础材料 | 4.80 | 7.89 | -3.09 |
可选消费 | 1.03 | 3.52 | -2.48 |
金融服务 | 4.77 | 6.61 | -1.84 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 87.59 | 70.37 | 17.22 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 9.57 | 17.44 | -7.87 |
科技 | 78.02 | 51.97 | 26.05 |
防御性 | 1.80 | 11.61 | -9.81 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 1.80 | 4.24 | -2.44 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 9.73% | 0.37% | 6 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.81% | 1.66% | 13 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.46% | -0.51% | 6 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 5.39% | -1.23% | 4 | |
| 688825 | 长鑫科技 | 科技 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 4.72% | 新增 | 1 | |
| 688220 | 翱捷科技 | 科技 | 4.18% | 0.79% | 2 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 2.91% | -0.20% | 2 | |
| 000938 | 紫光股份 | 科技 | 2.49% | -0.77% | 2 | |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 2.48% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 减持本期上期
- 高管投研跟投
- 增持本期上期
- 内部员工持有
- 增持 669.95%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 140.4 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 446.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 125.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 207.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.9 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
23
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF） | 81,946,856 | 1.40 | 2026-06-30 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF） | 51,258,896 | 2.66 | 2026-06-30 |
| 鹏华养老2045混合发起式（FOF） | 34,384,812 | 7.57 | 2026-06-30 |
| 鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF） | 32,506,650 | 11.18 | 2026-06-30 |
| 鹏华易选积极3个月持有期混合（FOF） | 13,965,820 | 12.77 | 2026-06-30 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF） | 13,599,163 | 2.08 | 2026-06-30 |
| 易方达优势驱动一年持有混合（FOF） | 12,102,073 | 2.31 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF） | 9,240,026 | 1.15 | 2026-06-30 |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） | 7,698,084 | 2.34 | 2026-06-30 |
| 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 4,783,102 | 1.75 | 2026-06-30 |
分红与拆分
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.6200 | 2.9878 |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.9000 | 2.9273 |
| 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0.5300 | 1.5359 |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0.5500 | 1.5750 |
| 2022-02-17 | 2022-02-17 | 0.6500 | 1.7564 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘健维 男
硕士研究生，具有基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员，国泰基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理。
权益型
五年以上
主动管理超三百亿
行业集中
近一年收益高
7.3年
246.98亿
4
前2%
收益能力
前92%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
资产配置方面，该基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，该基金综合运用多种投资策略。债券投资方面，该基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。该基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋中债总指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
26年上半年上证指数上涨3.16%，创业板指数上涨35.58%，科创50指数上涨64.25%，沪深300指数上涨7.55%，万得全A指数上涨11.52%。26年上半年A股市场总体稳中向好，主要指数均取得一定涨幅，但不同板块和行业的表现有较大分化，双创指数涨幅显著好于其他。具体而言，受益于人工智能硬件需求爆发的电子、通信行业涨幅较大，建材、机械、化工和电力设备等行业也录得一定涨幅。传统蓝筹和周期板块上半年表现较弱，商贸零售、农林牧渔和食品饮料等行业表现靠后，钢铁、汽车、地产等需求不强的板块也录得负收益。 本基金上半年采取了相对积极的投资策略，根据市场表现和行业基本面变化，对组合仓位以及行业个股配置进行了动态调整。上半年我们主要的投研精力依然聚焦在基本面较强的人工智能硬件板块，在观察到模型收入超预期后增加了行业的配置比例，也在板块涨幅较大后根据风险收益比对组合进行了一些调整。除了科技，我们也配置了一些基本面较强、估值具备吸引力的非银金融、电力设备等行业的个股。上半年我们获取了一定超额收益，但也错过了一些细分领域的投资机会，这是我们需要思考和改进的地方。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，我们认为市场依然有较多投资机会。宏观角度，市场总体估值水平不高，随着经济的稳步增长，市场中期维度仍然具备上涨空间。行业层面，人工智能的发展如火如荼，一些个股累计涨幅较大，波动幅度可能会加大，但一些细分领域在需求爆发中仍有投资机会；另一方面，不少传统行业的个股经历了较长时期的回调和震荡，估值已经很低，一旦基本面或市场预期发生积极变化，具备较大向上弹性。 配置角度，我们将主要聚焦科技、新能源、高端制造等新兴成长行业的投资机会，也会关注传统行业中基本面改善的机会。希望通过我们的勤勉尽责以及投资体系的持续优化，为投资人贡献较好的超额收益。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 2007-12-18 | 104.77亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.96% | 1 |
基金公司
易方达基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
130
基金经理人数
974
管理基金
16907.59亿
非货基规模
-694.02亿
-4.20%
近一年规模增长
2779.50亿
28.68%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.76年
平均投管年限
3.30年
平均在职时长
85.71%
近三年留职率
48/162
平均投管年限排名
42/162
平均在职时长排名
25/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达科讯混合型证券投资基金基金合同 | 2026-11-02 | |
| 2 | 易方达科讯混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 5 | 易方达科讯混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 易方达科讯混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |