| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -36.00 | 4.76 | -29.64 | 55.74 | 56.29 | 20.81 | -23.75 | -12.86 | 20.79 | 113.70 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -9.11 | 16.15 | -19.57 | 28.64 | 21.73 | -3.49 | -17.42 | -8.78 | 13.18 | 13.59 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 98 | 73 | 78 | 30 | 51 | 26 | 54 | 44 | 4 | 1 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 20.74 | 22.25 | 27.06 | 168.01 | 73.22 | 40.64 | 20.67 | 15.11 | 23.00 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.46 | 1.83 | 2.90 | 21.29 | 12.73 | 5.41 | -0.47 | 3.89 | 3.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 19 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 527 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 37.27% | 23.48% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -13.07% | -10.29% |
下行风险 | 优于98%同类 | 2.80% | 9.79% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 24.21% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 54.36% | |
Beta | — | 2.79 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 146.72% | |
跟踪误差 | 优于17%同类 | 27.96% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 5.25 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 405.59% | |
跌势捕获率 | 优于94%同类 | 37.85% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.71%
隐性费率0.70%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 80.17% | 87.52% |
债券 | 0.00% | 2.29% |
现金 | 18.75% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 1.08% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.67 | 23.81 | -3.14 |
基础材料 | 5.74 | 10.69 | -4.96 |
可选消费 | 1.46 | 4.06 | -2.60 |
金融服务 | 13.47 | 8.71 | 4.76 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 77.66 | 62.76 | 14.90 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 27.28 | 20.50 | 6.79 |
科技 | 50.37 | 41.17 | 9.20 |
防御性 | 1.68 | 13.43 | -11.76 |
必选消费 | 0.52 | 6.54 | -6.02 |
医疗保健 | 1.15 | 6.41 | -5.26 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.55% | 2.90% | 11 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.66% | 0.49% | 4 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 6.41% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.78% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 5.37% | 0.61% | 4 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.67% | -1.09% | 2 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 2.55% | 新增 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 2.10% | 新增 | 1 | |
| 688301 | 奕瑞科技 | 医疗保健 | 2.05% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.2 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 470.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 140.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 129.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 29.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 8,503,258 | 1.48 | 2025-12-31 |
| 易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 7,567,161 | 1.80 | 2025-12-31 |
| 海富通聚优精选混合（FOF） | 6,787,183 | 6.79 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 3,842,469 | 2.06 | 2025-12-31 |
| 易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,258,267 | 1.29 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.6200 | 2.9878 |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.9000 | 2.9273 |
| 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0.5300 | 1.5359 |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0.5500 | 1.5750 |
| 2022-02-17 | 2022-02-17 | 0.6500 | 1.7564 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 2007-12-18 | 77.39亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.11% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达科讯混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-04-30 | |
| 2 | 易方达科讯混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 易方达科讯混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 易方达科讯混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达科讯混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 9 | 易方达科讯混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 易方达科讯混合型证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-14 |