| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.64 | 3.49 | 2.91 | 2.11 | 1.76 | 1.95 | 1.73 | 1.84 | 1.73 | 1.19 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.29 | 0.58 | 1.16 | 1.33 | 1.52 | 1.64 | 2.09 | 0.29 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.29 | 0.58 | 1.21 | 1.37 | 1.54 | 1.70 | 2.29 | 0.29 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.09 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于28%同类 | 0.01% | 0.00% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于34%同类 | -0.04% | |
Beta | — | 0.91 | |
R2 | — | 0.47 | |
超额收益 | 优于29%同类 | -0.05% | |
跟踪误差 | 优于21%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于22%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于40%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于29%同类 | 96.06% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.45%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 220.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,260,000 | 0.98 | 2025-06-30 |
| 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 110,000 | 0.79 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0.0274 | 100.0000 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.0295 | 100.0000 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 0.0564 | 100.0000 |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0.0285 | 100.0000 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0280 | 100.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达保证金收益货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达保证金收益货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 易方达保证金收益货币市场基金（易方达保证金货币A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 7 | 易方达保证金收益货币市场基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 易方达保证金收益货币市场基金更新的招募说明书 | 2026-01-08 | |
| 9 | 易方达保证金收益货币市场基金（易方达保证金货币A）基金产品资料概要更新 | 2026-01-08 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 |