| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -0.64 |
| 同类平均 | -8.96 |
| 基准指数 | -6.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 4.82 | -1.36 | -17.70 |
| 同类平均 | 8.04 | -4.42 | -11.82 |
| 基准指数 | 13.42 | 1.93 | -3.72 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 381 | 357 | 324 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 恒生港股通科技主题指数 | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 15.47% | 0.15% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 12.30% | -2.00% | 2 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 10.05% | -4.86% | 2 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 9.73% | -2.04% | 2 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 9.60% | 4.10% | 2 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 7.51% | 4.42% | 2 | |
| 00992 | 联想集团 | 科技 | 6.86% | 3.77% | 2 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 5.53% | 0.47% | 2 | |
| 00522 | ASMPT | 科技 | 3.48% | 新增 | 1 | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 科技 | 2.11% | -1.74% | 2 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 133.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 159135 | 2026-01-28 | 5.38亿 | 0.50% | 0.10% | — | — | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-07-28 | |
| 2 | 前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 4 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申万宏源证券有限公司为一级交易商的公告 | 2026-06-26 | |
| 5 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金新增方正证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-06-26 | |
| 6 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申万宏源西部证券有限公司为一级交易商的公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东吴证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-06-11 | |
| 8 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-06-11 | |
| 9 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-06-11 | |
| 10 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-06-01 |