工银国证港股通创新药ETF
159217
净值 2026-05-15
1.1845
日涨跌幅
-2.29%
晨星分类
行业股票-医药
基金经理
刘伟琳、焦文龙
成立日期
2025-03-26
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
55.18亿
计价货币
人民币
综合费率
0.89%
基金类型
股票型
换手率
101%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
广发证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025年
二季度
三季度
四季度
2026年
一季度
本基金
23.81
28.96
-20.73
0.37
同类平均
7.29
18.98
-14.03
-0.90
基准指数
2.29
17.43
-12.56
-1.61
基准指数为中证医药全收益
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
本基金
0.33
-3.23
-9.67
25.16
0.70
同类平均
1.39
-2.87
-8.60
10.94
0.47
基准指数
0.86
-2.10
-8.71
6.29
-0.76
四分位排名
1
2
百分位排名
7
32
同类基金数量
358
348
342
302
347
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于2%同类36.12%20.35%
最大回撤
优于7%同类-31.61%-23.64%
下行风险
优于1%同类17.67%9.55%
晨星风险
优于1%同类12.40%3.66%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于43%同类0.83%
Beta
1.00
R2
1.00
超额收益
优于44%同类1.00%
跟踪误差
优于67%同类0.73%
信息比率
优于61%同类1.37
月度胜率
优于33%同类41.67%
涨势捕获率
优于28%同类100.55%
跌势捕获率
优于53%同类98.25%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.89%

0.47%

显性费率

0.40%

管理费(年)

0.07%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.42%

隐性费率

0.40%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
28%
在同类基金的百分位
0.27%
本基金 0.89%
同类平均 1.51%
5.66%
显性费率
6%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.47%
同类平均 0.97%
2.20%
隐性费率
59%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 0.42%
同类平均 0.54%
4.06%
换手率
本基金 101%
中位数 63%
基金规模
本基金 34.66亿
中位数 2.42亿
当前基金的晨星分类为行业股票-医药 共有347只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.40%
托管费(每年)0.07%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
50.15%
中国中盘
21.25%
中国小盘
0.30%
美国股票
16.03%
发达市场
9.85%
新兴市场
2.09%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
0.000.000.00
基础材料
0.000.000.00
可选消费
0.000.000.00
金融服务
0.000.000.00
房地产
0.000.000.00
敏感性
0.000.000.00
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
0.000.000.00
科技
0.000.000.00
防御性
100.00100.00-0.00
必选消费
0.000.000.00
医疗保健
100.00100.00-0.00
公用事业
0.000.000.00
基准指数为中证医药全收益
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区83.92
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲9.88
新兴亚洲74.04
美洲16.08
北美16.08
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
09926康方生物医疗保健
12.01%
2.10%
4
01801信达生物医疗保健
9.93%
0.22%
4
01093石药集团医疗保健
9.51%
-1.13%
4
06160百济神州医疗保健
9.18%
-0.92%
4
01177中国生物制药医疗保健
9.13%
-0.71%
4
03692翰森制药医疗保健
7.02%
-0.05%
4
01530三生制药医疗保健
6.70%
-0.38%
4
06990科伦博泰生物医疗保健
4.20%
0.65%
3
09995荣昌生物医疗保健
2.81%
新增
1
00867康哲药业医疗保健
2.73%
0.12%
2
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
工银国证港股通创新药ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
工银国证港股通科技ETF
未持有未持有未持有未持有
工银国证港股通科技ETF发起式联接A
未持有>100 万份1,593.3 万份1,000.2 万份
工银国证港股通科技ETF发起式联接C
未持有0-10 万份81.0 万份未持有
工银国证新能源车电池ETF
未持有未持有0.5 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
刘伟琳
博士研究生。2010年加入工银瑞信,曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理;现任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。2014年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2014年10月17日至2024年1月9日,担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(自2018年4月17日起,变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(自2020年11月26日起,变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理;2015年7月23日至2020年11月3日,担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日至今,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年8月21日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年11月1日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月25日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月21日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月22日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年6月11日至2022年10月25日,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年7月22日至2023年3月8日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年8月5日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年11月26日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年12月14日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理;2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月4日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年3月30日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年8月31日至今,担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年11月9日至今,担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
QDII型
任职稳定
近一年规模相对稳定
短期业绩弹性强
11.6年
494.61亿
12
前97%
收益能力
前38%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
该基金标的指数为国证港股通创新药指数。该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、创业板、科创板、依法发行上市的其他港股通投资标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金可以参与转融通证券出借业务。该基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略
该基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。该基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
经汇率调整后的国证港股通创新药指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,我们认为国内基本面有望向好,全球流动性大概率延续宽松。
中国宏观经济基本面有望持续向好,信用周期逐步改善。港股企业的盈利能力与国内经济基本面及信用环境密切相关。预计2026年国内信贷需求将逐步回暖,2026年全年社会融资规模增速有望高于名义GDP增速,体现宏观政策的逆周期调节取向。与此同时,提振内需的相关政策亦有望持续出台,为经济复苏提供支撑。
全球流动性大概率将继续保持宽松态势,美联储通过扩表释放流动性,美元流动性有望长期充裕。2025年12月FOMC会议,美联储如期降息25BP并维持银行体系流动性,鲍威尔发言很大程度上减轻了市场对美联储鹰派的担忧。展望2026年,随着美联储主席换届、就业市场趋弱以及美国政府的政治诉求,美联储2026年预计实施2-3次降息。此外,南向资金预计将延续流入港股的趋势,而海外资金也可能进行再平衡配置提高港股仓位。
具体到创新药领域,目前国家政策大力支持创新药发展,中国创新药企研发成果层出不穷,2025年BD出海呈现加速趋势,近几年随着创新药的逐步上市,公司的收入水平稳步增长,多家公司迎来扭亏节点,未来一年仍然看好业绩驱动带来的投资机会。估值层面虽然2025年创新药股价表现良好,但由于成分股业绩转暖,估值并没有出现明显泡沫。未来随着业绩逐步兑现,港股创新药板块有望迎来进一步估值修复。
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
相关基金
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
85
基金经理人数
502
管理基金
4864.51亿
非货基规模
479.27亿
11.86%
较上期
近一年规模增长
752.40亿
19.14%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.35年
平均投管年限
3.63年
平均在职时长
83.61%
近三年留职率
26/161
平均投管年限排名
20/161
平均在职时长排名
34/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2211.85%
4星
8337.99%
3星
10233.10%
2星
5710.35%
1星
186.71%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1087.9411.65%
固收型2714.4829.06%
混合型936.4610.03%
货币4476.6347.92%
其它125.621.34%
0%
25%
50%
电话
400-811-9999
传真
010-66583158
地址
北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2026-04-10
3
关于工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金因港股通非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2026-04-01
4
工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
5
工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-03-11
6
工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-23
7
工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2026-01-09
8
关于工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金因港股通非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2025-12-30
9
关于工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金因港股通非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2025-12-23
10
工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-11-28