| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 12.69 | 8.30 | 6.01 |
| 同类平均 | 19.76 | 2.61 | 2.56 |
| 基准指数 | 25.85 | 0.85 | 2.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.65 | -1.28 | 10.51 | 32.78 | 6.70 |
| 同类平均 | 7.37 | 0.47 | 12.46 | 43.77 | 10.11 |
| 基准指数 | 9.65 | -0.19 | 14.06 | 50.61 | 11.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 87 |
| 同类基金数量 | 435 | 430 | 413 | 342 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 11.88% | 18.42% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -8.35% | -11.52% |
下行风险 | 优于98%同类 | 3.93% | 9.68% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 1.60% | 4.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | 2.89% | |
Beta | — | 0.93 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于35%同类 | 1.44% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 3.38% | |
信息比率 | 优于32%同类 | 0.43 | |
月度胜率 | 优于63%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 96.91% | |
跌势捕获率 | 优于94%同类 | 64.37% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.80%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 54.47 | 32.17 | 22.30 |
基础材料 | 25.26 | 17.81 | 7.46 |
可选消费 | 29.21 | 6.64 | 22.56 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 33.58 | 54.64 | -21.06 |
通信服务 | 0.49 | 3.28 | -2.80 |
能源 | 10.79 | 2.57 | 8.23 |
工业 | 17.98 | 21.50 | -3.52 |
科技 | 4.32 | 27.30 | -22.97 |
防御性 | 11.95 | 13.19 | -1.23 |
必选消费 | 7.33 | 2.99 | 4.34 |
医疗保健 | 4.03 | 7.96 | -3.93 |
公用事业 | 0.60 | 2.23 | -1.64 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 9.68% | -0.56% | 4 | |
| 600104 | 上汽集团 | 可选消费 | 8.78% | 0.07% | 2 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 8.49% | -0.09% | 4 | |
| 601728 | 中国电信 | 通信服务 | 7.63% | 新增 | 1 | |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 4.05% | -0.39% | 4 | |
| 601633 | 长城汽车 | 可选消费 | 3.25% | -0.15% | 2 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 3.19% | -0.95% | 2 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 2.96% | -0.66% | 3 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 基础材料 | 2.90% | -0.54% | 2 | |
| 002352 | 顺丰控股 | 工业 | 2.84% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银自由现金流ETF | 159236 | 2025-04-30 | 1.03亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.00% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 3 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-03-20 | |
| 5 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-20 | |
| 6 | 关于工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金变更基金经理的公告 | 2026-03-19 | |
| 7 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 | |
| 8 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-01-09 | |
| 10 | 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） | 2025-12-04 |