| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 55.05 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 55.15 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.79 | 9.55 | 7.84 | 89.07 | 11.48 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 8.49 | 9.37 | 7.80 | 89.31 | 11.37 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 34.87% | — |
最大回撤 | 优于52%同类 | -14.32% | — |
下行风险 | 优于69%同类 | 6.08% | — |
晨星风险 | 优于22%同类 | 15.17% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | 0.96% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于26%同类 | -0.24% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 0.93% | |
信息比率 | 优于25%同类 | -0.22 | |
月度胜率 | 优于26%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 99.60% | |
跌势捕获率 | 优于54%同类 | 98.40% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.48 | 40.17 | -31.69 |
基础材料 | 2.20 | 9.92 | -7.71 |
可选消费 | 6.28 | 6.84 | -0.56 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 91.52 | 44.10 | 47.42 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.43 |
工业 | 80.26 | 16.30 | 63.96 |
科技 | 11.24 | 23.64 | -12.40 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.81% | 0.56% | 6 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 8.31% | -0.74% | 6 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 7.90% | -1.31% | 6 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 5.75% | 1.89% | 6 | |
| 002837 | 英维克 | 工业 | 5.73% | -1.94% | 6 | |
| 002851 | 麦格米特 | 工业 | 4.74% | 0.25% | 2 | |
| 002074 | 国轩高科 | 工业 | 4.57% | -0.56% | 6 | |
| 300207 | 欣旺达 | 工业 | 4.03% | -0.26% | 2 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 3.76% | 0.37% | 6 | |
| 300763 | 锦浪科技 | 工业 | 2.56% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2026-05-20 | 2 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发国证新能源电池ETF | 159305 | 2024-09-18 | 6.01亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.76% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发基金管理有限公司关于增加世纪证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-05-27 | |
| 2 | 关于广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告 | 2026-05-21 | |
| 3 | 广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-05-18 | |
| 4 | 关于广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位的公告 | 2026-05-13 | |
| 5 | 关于增加东方证券为广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 | 2026-04-29 | |
| 6 | 关于广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 2026-04-27 | |
| 7 | 广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于增加中金公司为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-03-02 |