| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 57.97 | -0.72 | -1.22 | 39.56 |
| 同类平均 | 33.98 | -0.46 | -1.13 | 29.68 |
| 基准指数 | 32.03 | -1.19 | -2.69 | 24.60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.16 | -17.32 | 5.50 | 21.44 | 7.27 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 19.62 | 10.92 |
| 基准指数 | 1.38 | -8.99 | 2.62 | 13.42 | 4.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 50 |
| 同类基金数量 | 626 | 621 | 615 | 575 | 609 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 37.18% | 28.61% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -26.99% | -18.89% |
下行风险 | 优于37%同类 | 24.64% | 19.14% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 16.87% | 9.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于59%同类 | 0.68 | 0.73 |
卡玛比率 | 优于54%同类 | 0.79 | 1.04 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 1.02 | 1.09 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 创业板50指数 | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.97 |
Beta系数 | 1.00 | 1.48 |
Alpha % | 1.17 | 3.81 |
超额收益 % | 1.35 | 8.02 |
跟踪误差 % | 0.81 | 13.68 |
信息比率 | 1.66 | 0.59 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 99.03% | 93.80% |
债券 | 0.00% | 0.88% |
现金 | 0.95% | 6.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.02% | -0.68% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 7.05 | 18.02 | -10.97 |
基础材料 | 1.79 | 7.89 | -6.10 |
可选消费 | 0.01 | 3.52 | -3.51 |
金融服务 | 5.25 | 6.61 | -1.36 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 90.77 | 70.37 | 20.39 |
通信服务 | 1.59 | 0.96 | 0.63 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 28.88 | 17.44 | 11.44 |
科技 | 60.29 | 51.97 | 8.32 |
防御性 | 2.18 | 11.61 | -9.43 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 2.13 | 4.24 | -2.11 |
公用事业 | 0.05 | 0.12 | -0.07 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 17.27% | 6.11% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 16.15% | -7.43% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 11.94% | 2.92% | 4 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 4.12% | -1.45% | 4 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 3.69% | -1.42% | 4 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 3.31% | -0.19% | 4 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 2.97% | -0.07% | 3 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 2.62% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 2.45% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.8 万份 | 1,001.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 524.16 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家创业板50ETF联接 | 93,918,654 | 94.61 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家创业板50ETF | 159372 | 2025-05-26 | 1.13亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.38% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家创业板50交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 万家创业板50交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司关于新增华源证券为旗下部分深交所ETF基金申购赎回代办券商的公告 | 2026-07-09 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 5 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 6 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 7 | 万家创业板50交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 9 | 万家创业板50交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 万家创业板50交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |