| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 8.27 | 63.30 | 13.45 | 4.49 |
| 同类平均 | 1.21 | 40.52 | -4.23 | -3.80 |
| 基准指数 | -0.37 | 47.55 | -6.61 | -7.44 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.90 | 4.49 | 18.54 | 109.59 | 4.49 |
| 同类平均 | -12.97 | -3.80 | -7.87 | 31.02 | -3.80 |
| 基准指数 | -14.60 | -7.44 | -13.56 | 27.07 | -7.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 6 |
| 同类基金数量 | 940 | 906 | 845 | 640 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 46.63% | 31.87% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -19.78% | -15.16% |
下行风险 | 优于80%同类 | 13.27% | 14.99% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 29.77% | 10.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 0.51% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 0.62% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 0.59% | |
信息比率 | 优于67%同类 | 1.06 | |
月度胜率 | 优于28%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于66%同类 | 100.35% | |
跌势捕获率 | 优于23%同类 | 100.09% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 4.01 | 2.31 | 1.71 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.21 |
可选消费 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
金融服务 | 2.86 | 1.10 | 1.76 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 94.85 | 97.69 | -2.85 |
通信服务 | 9.31 | 0.00 | 9.31 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 4.15 | 1.91 | 2.24 |
科技 | 81.39 | 95.79 | -14.40 |
防御性 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
必选消费 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 15.21% | -0.25% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 13.92% | -1.47% | 4 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 9.72% | 2.93% | 4 | |
| 300442 | 润泽科技 | 科技 | 4.02% | 1.27% | 2 | |
| 300058 | 蓝色光标 | 通信服务 | 3.89% | 0.78% | 2 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 3.43% | 0.54% | 3 | |
| 300418 | 昆仑万维 | 通信服务 | 3.04% | 0.36% | 2 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 2.61% | -0.17% | 4 | |
| 300017 | 网宿科技 | 科技 | 2.59% | 新增 | 1 | |
| 300033 | 同花顺 | 金融服务 | 2.51% | -0.32% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 22.83 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏创业板人工智能ETF | 159381 | 2025-03-14 | 16.92亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.34% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-04-02 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 6 | 华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增世纪证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2025-12-29 | |
| 10 | 关于新增兴业证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 | 2025-12-01 |